(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失（△）
△318,163
△67,766
減価償却費
482,063
509,046
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△27
賞与引当金の増減額（△は減少）
△12,804
△4,696
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△454
△10,189
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△13,006
△40,694
受取利息及び受取配当金
△83,082
△91,058
支払利息
26,330
36,187
減損損失
108,014
15,159
固定資産除却損
564
71
工場移転関連費用
11,866
3,370
土壌改良費用
38,000
－
固定資産売却損益（△は益）
△3,500
△195
投資有価証券売却損益（△は益）
△74,374
売上債権の増減額（△は増加）
160,426
176,482
棚卸資産の増減額（△は増加）
△64,708
△153,122
仕入債務の増減額（△は減少）
122,549
△57,430
未払消費税等の増減額（△は減少）
△195,188
△28,193
未収消費税等の増減額（△は増加）
△2,455
6,533
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△23,310
△11,357
その他
△179,512
△39,928
小計
△20,773
242,188
利息及び配当金の受取額
82,937
90,070
利息の支払額
△28,585
△28,069
法人税等の支払額
△25,807
△29,747
法人税等の還付額
218,175
28,747
工場移転関連費用の支払額
△11,156
△5,770
土壌改良費用の支払額
△38,000
176,790
297,419
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
△4
△59
有形固定資産の取得による支出
△357,267
△221,117
有形固定資産の売却による収入
3,500
222
無形固定資産の取得による支出
△7,729
△5,998
投資有価証券の取得による支出
△19,650
△25,702
投資有価証券の売却による収入
209,404
5,023
3,312
△166,724
△249,342
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出
△1,000,000
リース債務の返済による支出
△134,669
△74,853
配当金の支払額
△151,893
△152,653
非支配株主への配当金の支払額
△2,800
預り建設協力金の受入による収入
472,600
△289,363
△757,706
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△279,297
△709,630
現金及び現金同等物の期首残高
6,482,549
6,972,406
現金及び現金同等物の中間期末残高
※１ 6,203,251
※１ 6,262,776