(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第3四半期連結累計期間
(自 2018年1月1日
至 2018年9月30日)
当第3四半期連結累計期間
(自 2019年1月1日
至 2019年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
1,505
△617
減価償却費
5,781
5,929
減損損失
-
485
のれん償却額
1,220
1,200
工場閉鎖損失
227
事業構造改善費用
47
事業所移転費用
53
24
賞与引当金の増減額（△は減少）
910
781
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△7
△23
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
△102
30
製品保証引当金の増減額（△は減少）
50
△18
退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少）
△27
97
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△15
7
受取利息及び受取配当金
△336
△320
支払利息
642
797
為替差損益（△は益）
332
△137
持分法による投資損益（△は益）
182
投資有価証券評価損益（△は益）
1
265
関係会社株式売却益
△354
△907
固定資産除売却損益（△は益）
285
△4,564
売上債権の増減額（△は増加）
△2,326
937
たな卸資産の増減額（△は増加）
△6,975
5,105
仕入債務の増減額（△は減少）
△13,061
△16,833
その他
△4,347
△229
小計
△16,587
△7,708
利息及び配当金の受取額
253
318
利息の支払額
△643
△780
法人税等の支払額
△2,446
△1,788
法人税等の還付額
100
55
△19,323
△9,902
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
477
有形及び無形固定資産の取得による支出
△9,997
△6,307
有形固定資産の除却による支出
△206
△474
有形及び無形固定資産の売却による収入
134
5,157
投資有価証券の取得による支出
△4
△966
投資有価証券の売却による収入
8
その他の関係会社有価証券の取得による支出
△29
連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出
△1,498
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
617
関係会社株式の売却による収入
317
事業譲受による支出
△697
△70
130
△11,538
△1,863
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
20,098
20,223
長期借入れによる収入
3,328
1,018
長期借入金の返済による支出
△1,243
△1,034
支払手数料の支払額
△11
△0
リース債務の返済による支出
△200
△180
自己株式の取得及び売却による収支
△713
配当金の支払額
△1,514
△1,493
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△950
△98
19,743
17,482
現金及び現金同等物に係る換算差額
△487
△210
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△11,605
5,505
現金及び現金同等物の期首残高
29,291
16,757
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 17,685
※1 22,263