(単位：百万円)
前第1四半期連結累計期間
(自 2018年1月1日
至 2018年3月31日)
当第1四半期連結累計期間
(自 2019年1月1日
至 2019年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△3,162
△2,470
減価償却費
1,955
1,943
のれん償却額
388
400
工場閉鎖損失
-
68
事業構造改善費用
47
事業所移転費用
10
賞与引当金の増減額（△は減少）
696
673
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
15
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
12
9
製品保証引当金の増減額（△は減少）
6
△3
退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少）
19
29
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△12
13
受取利息及び受取配当金
△56
△34
支払利息
165
241
為替差損益（△は益）
1,057
65
持分法による投資損益（△は益）
60
2
投資有価証券評価損益（△は益）
1
184
関係会社株式売却益
△354
△698
固定資産除売却損益（△は益）
△98
121
売上債権の増減額（△は増加）
18,028
14,814
たな卸資産の増減額（△は増加）
△4,985
△126
仕入債務の増減額（△は減少）
△15,559
△18,994
その他
△1,630
△798
小計
△3,450
△4,484
利息及び配当金の受取額
58
34
利息の支払額
△166
△241
法人税等の支払額
△1,108
△712
法人税等の還付額
28
36
△4,638
△5,367
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△4,377
△2,164
有形固定資産の除却による支出
△199
△162
有形及び無形固定資産の売却による収入
108
94
投資有価証券の取得による支出
△1
△501
その他の関係会社有価証券の取得による支出
△29
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
698
関係会社株式の売却による収入
317
△176
△4,329
△2,018
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
99
5,250
長期借入れによる収入
725
長期借入金の返済による支出
△251
△233
支払手数料の支払額
△7
△0
リース債務の返済による支出
△67
△62
自己株式の取得及び売却による収支
△716
配当金の支払額
△758
△744
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△180
△30
△1,682
4,724
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1,355
△53
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△12,006
△2,714
現金及び現金同等物の期首残高
29,291
16,757
現金及び現金同等物の四半期末残高
17,284
14,042