(単位：百万円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2018年1月1日
至 2018年6月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2019年1月1日
至 2019年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△5,720
△6,755
減価償却費
3,844
3,946
減損損失
-
485
のれん償却額
764
803
工場閉鎖損失
105
事業構造改善費用
47
事業所移転費用
33
25
賞与引当金の増減額（△は減少）
△24
△97
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△39
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
△114
21
製品保証引当金の増減額（△は減少）
32
△0
退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少）
△60
29
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△22
△6
受取利息及び受取配当金
△247
△306
支払利息
363
534
為替差損益（△は益）
911
5
持分法による投資損益（△は益）
131
4
投資有価証券評価損益（△は益）
1
254
関係会社株式売却益
△354
△788
固定資産除売却損益（△は益）
143
262
売上債権の増減額（△は増加）
17,419
11,596
たな卸資産の増減額（△は増加）
△9,608
2,708
仕入債務の増減額（△は減少）
△27,807
△26,446
その他
△1,290
990
小計
△21,628
△12,618
利息及び配当金の受取額
226
303
利息の支払額
△362
△500
法人税等の支払額
△1,464
△956
法人税等の還付額
39
42
△23,189
△13,729
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△7,842
△4,202
有形固定資産の除却による支出
△201
△253
有形及び無形固定資産の売却による収入
142
116
投資有価証券の取得による支出
△4
△944
投資有価証券の売却による収入
7
その他の関係会社有価証券の取得による支出
△29
連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出
△1,498
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
697
関係会社株式の売却による収入
317
事業譲受による支出
△697
△110
125
△9,886
△4,491
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
20,230
15,153
長期借入れによる収入
2,905
944
長期借入金の返済による支出
△1,166
△812
支払手数料の支払額
△10
リース債務の返済による支出
△133
△122
自己株式の取得及び売却による収支
△717
配当金の支払額
△761
△747
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△950
△64
20,346
13,398
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1,202
△190
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△13,933
△5,013
現金及び現金同等物の期首残高
29,291
16,757
現金及び現金同等物の四半期末残高
15,358
11,743