(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
|
|
注記
番号
|
前第1四半期連結累計期間 (自 2019年1月1日 至 2019年3月31日)
|
|
当第1四半期連結累計期間 (自 2020年1月1日 至 2020年3月31日)
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
|
税引前四半期利益(△損失)
|
|
△2,704
|
|
1,076
|
減価償却費及び償却費
|
|
2,509
|
|
2,058
|
固定資産除売却損益(△は益)
|
|
138
|
|
△8
|
関係会社株式売却益
|
|
△701
|
|
－
|
事業構造改善費用
|
|
47
|
|
－
|
金融収益
|
|
△74
|
|
△304
|
金融費用
|
|
320
|
|
310
|
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
|
|
12,948
|
|
4,867
|
棚卸資産の増減額(△は増加)
|
|
1,303
|
|
△1,279
|
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
|
|
△20,946
|
|
△6,358
|
引当金の増減額(△は減少)
|
|
312
|
|
480
|
退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少)
|
|
28
|
|
98
|
その他
|
|
2,836
|
|
1,153
|
小計
|
|
△3,981
|
|
2,094
|
利息の受取額
|
|
18
|
|
8
|
配当金の受取額
|
|
15
|
|
13
|
利息の支払額
|
|
△265
|
|
△206
|
法人所得税の支払額
|
|
△712
|
|
△234
|
法人所得税の還付額
|
|
36
|
|
222
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
△4,888
|
|
1,898
|
|
|
|
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
|
△1,910
|
|
△2,472
|
有形固定資産の除却による支出
|
|
△162
|
|
△5
|
有形固定資産の売却による収入
|
|
94
|
|
50
|
無形資産の取得による支出
|
|
△269
|
|
△129
|
投資有価証券の取得による支出
|
|
△531
|
|
△36
|
子会社の取得による支出
|
5
|
－
|
|
△1,118
|
子会社の売却による収入
|
5
|
698
|
|
－
|
その他
|
|
△17
|
|
△39
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
△2,097
|
|
△3,752
|
(単位：百万円)
|
|
注記
番号
|
前第1四半期連結累計期間 (自 2019年1月1日 至 2019年3月31日)
|
|
当第1四半期連結累計期間 (自 2020年1月1日 至 2020年3月31日)
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
|
短期借入れによる収入
|
|
5,250
|
|
6,777
|
短期借入金の返済による支出
|
|
－
|
|
△5,120
|
リース負債の返済による支出
|
|
△491
|
|
△433
|
長期借入れによる収入
|
|
725
|
|
－
|
長期借入金の返済による支出
|
|
△233
|
|
△156
|
非支配持分の取得による支出
|
|
△180
|
|
－
|
自己株式の取得による支出
|
|
△0
|
|
△0
|
自己株式の売却による収入
|
|
0
|
|
22
|
親会社の所有者への配当金の支払額
|
7
|
△744
|
|
△989
|
その他
|
|
△0
|
|
△0
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
4,325
|
|
100
|
|
|
|
|
|
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響額
|
|
△53
|
|
△22
|
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
|
|
△2,714
|
|
△1,777
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
|
16,757
|
|
17,499
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
|
14,042
|
|
15,722
|