(単位：百万円)
前第1四半期連結累計期間
(自 2019年1月1日
至 2019年3月31日)
当第1四半期連結累計期間
(自 2020年1月1日
至 2020年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益(△損失)
△2,704
1,076
減価償却費及び償却費
2,509
2,058
固定資産除売却損益(△は益)
138
△8
関係会社株式売却益
△701
－
事業構造改善費用
47
金融収益
△74
△304
金融費用
320
310
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
12,948
4,867
棚卸資産の増減額(△は増加)
1,303
△1,279
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△20,946
△6,358
引当金の増減額(△は減少)
312
480
退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少)
28
98
その他
2,836
1,153
小計
△3,981
2,094
利息の受取額
18
8
配当金の受取額
15
13
利息の支払額
△265
△206
法人所得税の支払額
△712
△234
法人所得税の還付額
36
222
△4,888
1,898
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,910
△2,472
有形固定資産の除却による支出
△162
△5
有形固定資産の売却による収入
94
50
無形資産の取得による支出
△269
△129
投資有価証券の取得による支出
△531
△36
子会社の取得による支出
△1,118
子会社の売却による収入
698
△17
△39
△2,097
△3,752
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
5,250
6,777
短期借入金の返済による支出
△5,120
リース負債の返済による支出
△491
△433
長期借入れによる収入
725
長期借入金の返済による支出
△233
△156
非支配持分の取得による支出
△180
自己株式の取得による支出
△0
自己株式の売却による収入
0
22
親会社の所有者への配当金の支払額
△744
△989
4,325
100
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響額
△53
△22
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△2,714
△1,777
現金及び現金同等物の期首残高
16,757
17,499
現金及び現金同等物の四半期末残高
14,042
15,722