(単位：百万円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2019年1月1日
至 2019年6月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2020年1月1日
至 2020年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益(△損失)
△6,726
△1,151
減価償却費及び償却費
5,065
4,150
減損損失
494
612
固定資産除売却損益(△は益)
315
86
関係会社株式売却益
△791
－
事業構造改善費用
47
2,042
持分法による投資損益(△は益)
10
金融収益
△365
△614
金融費用
740
523
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
12,170
5,851
棚卸資産の増減額(△は増加)
3,776
△4,356
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△29,105
△5,850
引当金の増減額(△は減少)
△212
△6
退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少)
45
△306
その他
2,182
547
小計
△12,362
1,539
利息の受取額
30
17
配当金の受取額
242
282
利息の支払額
△526
△402
法人所得税の支払額
△955
△398
法人所得税の還付額
42
296
△13,529
1,333
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,706
△3,414
有形固定資産の除却による支出
△253
△30
有形固定資産の売却による収入
965
51
無形資産の取得による支出
△520
△257
投資有価証券の取得による支出
△974
△86
投資有価証券の売却による収入
6,109
子会社の取得による支出
△1,118
子会社の売却による収入
698
子会社の売却による支出
△1
関係会社株式の取得による支出
△213
△165
△67
△3,958
972
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
15,250
11,777
短期借入金の返済による支出
△94
△5,121
リース負債の返済による支出
△925
△870
長期借入れによる収入
945
長期借入金の返済による支出
△810
△738
非支配持分の取得による支出
△950
自己株式の取得による支出
△0
自己株式の売却による収入
0
親会社の所有者への配当金の支払額
△747
△995
12,665
4,102
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響額
△190
112
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△5,013
6,521
現金及び現金同等物の期首残高
16,757
17,499
現金及び現金同等物の四半期末残高
11,743
24,020