(単位：百万円)
前第1四半期連結累計期間
(自 2021年1月1日
至 2021年3月31日)
当第1四半期連結累計期間
(自 2022年1月1日
至 2022年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益(△損失)
6,210
3,565
減価償却費及び償却費
2,301
2,280
固定資産除売却損益(△は益)
△119
58
持分法による投資損益(△は益)
16
13
金融収益
△1,156
△1,239
金融費用
261
168
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
4,927
914
棚卸資産の増減額(△は増加)
△2,793
△2,083
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△2,308
△3,583
引当金の増減額(△は減少)
451
414
退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少)
83
100
その他
43
△419
小計
7,918
191
利息の受取額
7
17
配当金の受取額
11
15
利息の支払額
△231
△145
法人所得税の支払額
△1,892
△2,503
法人所得税の還付額
19
4
5,833
△2,419
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
55
－
有形固定資産の取得による支出
△1,219
△858
有形固定資産の除却による支出
△12
△25
有形固定資産の売却による収入
587
1
無形資産の取得による支出
△230
△224
投資有価証券の取得による支出
△29
投資有価証券の売却による収入
401
△437
△1,063
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
383
465
短期借入金の返済による支出
△587
リース負債の返済による支出
△463
△467
長期借入れによる収入
長期借入金の返済による支出
△1,827
△238
社債の償還による支出
△2,840
自己株式の取得による支出
△0
自己株式の売却による収入
49
21
親会社の所有者への配当金の支払額
△744
△1,235
3
△5,858
△1,455
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響額
1,278
1,271
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
815
△3,667
現金及び現金同等物の期首残高
25,067
42,330
現金及び現金同等物の四半期末残高
25,882
38,663