(単位：百万円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2021年1月1日
至 2021年6月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2022年1月1日
至 2022年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益(△損失)
12,238
9,549
減価償却費及び償却費
4,597
4,650
固定資産除売却損益(△は益)
△105
55
持分法による投資損益(△は益)
22
19
金融収益
△1,890
△3,694
金融費用
509
413
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
2,524
1,841
棚卸資産の増減額(△は増加)
△2,282
△5,949
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△4,048
204
引当金の増減額(△は減少)
15
122
退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少)
128
その他
△93
△952
小計
11,615
6,316
利息の受取額
配当金の受取額
260
269
利息の支払額
△438
△341
法人所得税の支払額
△2,400
△2,976
法人所得税の還付額
43
91
9,096
3,381
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
－
有形固定資産の取得による支出
△3,742
△2,657
有形固定資産の除却による支出
△27
有形固定資産の売却による収入
590
20
無形資産の取得による支出
△465
△320
投資有価証券の取得による支出
△109
△9
投資有価証券の売却による収入
422
関係会社株式の取得による支出
△151
30
△175
△3,246
△3,320
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
383
1,667
短期借入金の返済による支出
△8,013
リース負債の返済による支出
△934
△947
長期借入れによる収入
6,283
長期借入金の返済による支出
△4,574
△538
社債の発行による収入
9,945
社債の償還による支出
△2,840
自己株式の取得による支出
△419
△0
自己株式の売却による収入
75
47
親会社の所有者への配当金の支払額
△747
△1,242
3
△838
△1,014
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響額
1,790
3,651
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
6,801
2,698
現金及び現金同等物の期首残高
25,067
42,330
現金及び現金同等物の四半期末残高
31,868
45,028