(単位：百万円)
前第3四半期連結累計期間
(自 2021年1月1日
至 2021年9月30日)
当第3四半期連結累計期間
(自 2022年1月1日
至 2022年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益(△損失)
16,918
13,949
減価償却費及び償却費
6,879
7,062
減損損失
58
－
固定資産除売却損益(△は益)
△88
60
持分法による投資損益(△は益)
34
42
金融収益
△2,224
△4,949
金融費用
764
680
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
9,090
1,326
棚卸資産の増減額(△は増加)
△1,598
△5,485
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△8,420
807
引当金の増減額(△は減少)
12
101
退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少)
235
135
その他
330
△1,100
小計
21,990
12,631
利息の受取額
23
43
配当金の受取額
271
282
利息の支払額
△630
△562
法人所得税の支払額
△3,651
△4,583
法人所得税の還付額
91
18,047
7,902
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△136
定期預金の払戻による収入
109
有形固定資産の取得による支出
△4,356
△4,214
有形固定資産の除却による支出
△36
△52
有形固定資産の売却による収入
619
31
無形資産の取得による支出
△614
△432
投資有価証券の取得による支出
△307
△10
投資有価証券の売却による収入
426
84
関係会社株式の取得による支出
△151
△103
△231
△4,263
△5,112
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
383
2,464
短期借入金の返済による支出
△8,013
△695
リース負債の返済による支出
△1,404
△1,445
長期借入れによる収入
6,696
5,000
長期借入金の返済による支出
△4,813
△844
社債の発行による収入
9,945
社債の償還による支出
△2,840
自己株式の取得による支出
△420
△0
自己株式の売却による収入
93
66
親会社の所有者への配当金の支払額
△1,490
△1,986
3
△1,860
2,558
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響額
2,165
4,849
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
14,088
10,197
現金及び現金同等物の期首残高
25,067
42,330
現金及び現金同等物の四半期末残高
39,155
52,528