(単位：百万円)
前第1四半期連結累計期間
(自 2022年1月1日
至 2022年3月31日)
当第1四半期連結累計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益(△損失)
3,565
△791
減価償却費及び償却費
2,280
2,250
固定資産除売却損益(△は益)
58
△16
持分法による投資損益(△は益)
13
15
金融収益
△1,239
△318
金融費用
168
439
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
914
1,159
棚卸資産の増減額(△は増加)
△2,083
△715
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△3,583
△5,160
引当金の増減額(△は減少)
414
411
退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少)
100
156
その他
△419
1,155
小計
191
△1,415
利息の受取額
17
68
配当金の受取額
25
利息の支払額
△145
△297
法人所得税の支払額
△2,503
△972
法人所得税の還付額
4
204
△2,419
△2,386
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
－
130
有形固定資産の取得による支出
△858
△1,060
有形固定資産の除却による支出
△25
△19
有形固定資産の売却による収入
1
35
無形資産の取得による支出
△224
△121
投資有価証券の売却による収入
578
関係会社株式の取得による支出
△413
関係会社株式の取得に係る前払金の支払額
△2,197
43
19
△1,063
△3,048
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
465
213
リース負債の返済による支出
△467
△476
長期借入れによる収入
286
長期借入金の返済による支出
△238
△309
自己株式の取得による支出
△0
△1,169
自己株式の売却による収入
21
40
親会社の所有者への配当金の支払額
△1,235
△1,718
△5
△1,455
△3,140
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響額
1,271
325
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△3,667
△8,250
現金及び現金同等物の期首残高
42,330
54,325
現金及び現金同等物の四半期末残高
38,663
46,075