(単位：百万円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年1月1日
至 2022年6月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益(△損失)
9,549
1,087
減価償却費及び償却費
4,650
4,520
固定資産除売却損益(△は益)
55
△47
持分法による投資損益(△は益)
19
111
金融収益
△3,694
△1,808
金融費用
413
779
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
1,841
5,156
棚卸資産の増減額(△は増加)
△5,949
△714
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
204
△9,414
引当金の増減額(△は減少)
122
△18
退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少)
170
その他
△952
364
小計
6,316
187
利息の受取額
22
161
配当金の受取額
269
209
利息の支払額
△341
△696
法人所得税の支払額
△2,976
△1,496
法人所得税の還付額
91
352
3,381
△1,282
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
－
130
有形固定資産の取得による支出
△2,657
△1,836
有形固定資産の除却による支出
△27
△11
有形固定資産の売却による収入
20
95
無形資産の取得による支出
△320
△170
投資有価証券の取得による支出
△9
投資有価証券の売却による収入
578
関係会社株式の取得による支出
△151
△2,970
△175
51
△3,320
△4,144
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
1,667
3,375
短期借入金の返済による支出
△2,990
リース負債の返済による支出
△947
△972
長期借入れによる収入
286
長期借入金の返済による支出
△538
△775
自己株式の取得による支出
△0
△1,169
自己株式の売却による収入
47
69
親会社の所有者への配当金の支払額
△1,242
△1,726
△349
△1,014
△4,252
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響額
3,651
2,216
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
2,698
△7,464
現金及び現金同等物の期首残高
42,330
54,325
現金及び現金同等物の四半期末残高
45,028
46,861