(単位：百万円)
前第3四半期連結累計期間
(自 2022年1月1日
至 2022年9月30日)
当第3四半期連結累計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益(△損失)
13,949
998
減価償却費及び償却費
7,062
6,858
固定資産除売却損益(△は益)
60
△50
持分法による投資損益(△は益)
42
200
金融収益
△4,949
△2,745
金融費用
680
1,332
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
1,326
5,513
棚卸資産の増減額(△は増加)
△5,485
1,483
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
807
△12,269
引当金の増減額(△は減少)
101
△4
退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少)
135
300
その他
△1,100
498
小計
12,631
2,117
利息の受取額
43
293
配当金の受取額
282
223
利息の支払額
△562
△1,042
法人所得税の支払額
△4,583
△2,638
法人所得税の還付額
91
370
7,902
△676
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△136
△0
定期預金の払戻による収入
－
130
有形固定資産の取得による支出
△4,214
△2,489
有形固定資産の除却による支出
△52
△14
有形固定資産の売却による収入
31
98
無形資産の取得による支出
△432
△292
投資有価証券の取得による支出
△10
△12
投資有価証券の売却による収入
84
578
関係会社株式の取得による支出
△151
△3,012
△231
83
△5,112
△4,930
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
2,464
3,748
短期借入金の返済による支出
△695
△3,977
リース負債の返済による支出
△1,445
△1,481
長期借入れによる収入
5,000
286
長期借入金の返済による支出
△844
△1,162
自己株式の取得による支出
△1,169
自己株式の売却による収入
66
94
親会社の所有者への配当金の支払額
△1,986
△2,941
△427
2,558
△7,032
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響額
4,849
3,140
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
10,197
△9,498
現金及び現金同等物の期首残高
42,330
54,325
現金及び現金同等物の四半期末残高
52,528
44,827