(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△462
△74
減価償却費
609
529
のれん償却額
71
55
繰延資産償却額
2
減損損失
198
8
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
－
賞与引当金の増減額（△は減少）
3
11
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）
△65
△41
株主優待引当金の増減額（△は減少）
△38
△5
株式報酬費用
1
受取利息及び受取配当金
△3
支払利息
48
45
受取補償金
△15
△21
固定資産受贈益
△12
固定資産除売却損益（△は益）
9
20
売上債権の増減額（△は増加）
84
185
たな卸資産の増減額（△は増加）
26
4
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△19
△7
仕入債務の増減額（△は減少）
△96
△124
前受金の増減額（△は減少）
△251
△200
未払消費税等の増減額（△は減少）
△2
52
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△116
△168
その他
6
小計
△31
276
利息及び配当金の受取額
利息の支払額
△47
△45
補償金の受取額
15
21
法人税等の支払額
△104
法人税等の還付額
132
12
△34
203
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△625
△270
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
△17
△81
投資有価証券の取得による支出
△110
投資有価証券の売却による収入
長期貸付金の回収による収入
0
敷金及び保証金の差入による支出
△52
敷金及び保証金の回収による収入
189
201
資産除去債務の履行による支出
△42
△89
△611
△236
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△249
リース債務の返済による支出
△71
△94
新株予約権の行使による株式の発行による収入
443
5
配当金の支払額
122
△339
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△523
△372
現金及び現金同等物の期首残高
3,770
2,643
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 3,247
※1 2,271