(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△74
△1,831
減価償却費
529
485
のれん償却額
55
34
繰延資産償却額
2
1
減損損失
8
172
賞与引当金の増減額（△は減少）
11
△116
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）
△41
△160
株主優待引当金の増減額（△は減少）
△5
△30
株式報酬費用
－
受取利息及び受取配当金
△3
△2
支払利息
45
47
受取補償金
△21
△25
助成金収入
△479
新型コロナウイルス感染症による損失
823
固定資産除売却損益（△は益）
20
0
売上債権の増減額（△は増加）
185
26
たな卸資産の増減額（△は増加）
4
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△7
27
仕入債務の増減額（△は減少）
△124
△184
前受金の増減額（△は減少）
△200
△230
未払消費税等の増減額（△は減少）
52
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△168
313
その他
6
△40
小計
276
△1,095
利息及び配当金の受取額
3
利息の支払額
△45
△47
補償金の受取額
21
15
助成金の受取額
463
新型コロナウイルス感染症による損失の支払額
△823
法人税等の支払額
△65
△0
法人税等の還付額
12
203
△1,485
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△270
△155
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
△81
長期貸付金の回収による収入
敷金及び保証金の差入による支出
敷金及び保証金の回収による収入
201
215
資産除去債務の履行による支出
△89
△144
△236
△98
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
800
長期借入金の返済による支出
△249
リース債務の返済による支出
△94
△79
自己新株予約権の取得による支出
新株予約権の行使による株式の発行による収入
5
配当金の支払額
△1
△339
690
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△372
△893
現金及び現金同等物の期首残高
2,643
2,103
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 2,271
※1 1,209