(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△1,831
1,081
減価償却費
485
346
のれん償却額
34
4
繰延資産償却額
1
3
減損損失
172
49
資産除去債務履行差額
△73
△288
賞与引当金の増減額（△は減少）
△116
△28
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）
△160
△329
株主優待引当金の増減額（△は減少）
△30
△7
受取利息及び受取配当金
△2
△1
支払利息
47
75
受取補償金
△25
－
受取保険金
△20
助成金収入
△479
△3,126
新型コロナウイルス感染症による損失
823
1,221
固定資産除売却損益（△は益）
0
83
売上債権の増減額（△は増加）
26
178
棚卸資産の増減額（△は増加）
11
その他の流動資産の増減額（△は増加）
27
77
仕入債務の増減額（△は減少）
△184
△240
前受金の増減額（△は減少）
△230
△205
未払消費税等の増減額（△は減少）
45
△250
その他の流動負債の増減額（△は減少）
313
△863
その他
33
38
小計
△1,095
△2,190
利息及び配当金の受取額
2
利息の支払額
△47
△50
補償金の受取額
15
保険金の受取額
24
助成金の受取額
463
2,027
新型コロナウイルス感染症による損失の支払額
△823
△1,221
法人税等の支払額
△0
△125
法人税等の還付額
△1,485
△1,533
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△155
有形固定資産の売却による収入
492
無形固定資産の取得による支出
△5
△14
長期貸付金の回収による収入
敷金及び保証金の差入による支出
△22
敷金及び保証金の回収による収入
215
406
資産除去債務の履行による支出
△144
△377
7
△98
444
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
800
△188
長期借入れによる収入
500
長期借入金の返済による支出
△5,315
リース債務の返済による支出
△79
△68
株式の発行による収入
5,977
新株予約権の発行による収入
自己新株予約権の取得による支出
△3
新株予約権の行使による株式の発行による収入
306
配当金の支払額
690
1,214
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△893
126
現金及び現金同等物の期首残高
2,103
575
現金及び現金同等物の四半期末残高
1,209
701