#### ④【連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 581 | △1,310
| 減価償却費 | 684 | 594
| のれん償却額 | 9 | -
| 繰延資産償却額 | 7 | 9
| 減損損失 | 514 | 296
| 資産除去債務履行差額 | △297 | △48
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | △24
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | △394 | △18
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | △7 | -
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △4
| 支払利息 | 131 | 103
| 受取補償金 | △117 | △20
| 受取保険金 | △28 | -
| 助成金収入 | △4,137 | △72
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 1,875 | -
| 固定資産除売却損益（△は益） | 100 | 61
| 売上債権の増減額（△は増加） | △3 | △159
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 8 | △9
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 144 | 75
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △40 | 251
| 前受金の増減額（△は減少） | △200 | △244
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △401 | 303
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △1,072 | △181
| その他 | 11 | 61
| 小計 | △2,619 | △337
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 4
| 利息の支払額 | △104 | △105
| 補償金の受取額 | 17 | 20
| 保険金の受取額 | 36 | -
| 助成金の受取額 | 4,023 | 1,424
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | △1,875 | -
| 法人税等の支払額 | △129 | △153
| 法人税等の還付額 | 1 | 3
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △649 | 856

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 有形固定資産の取得による支出 | △188 | △168
| 有形固定資産の売却による収入 | 563 | 195
| 無形固定資産の取得による支出 | △49 | △19
| ゴルフ会員権の売却による収入 | - | 10
| 資産除去債務の履行による支出 | △515 | △98
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △34 | △17
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 541 | 219
| その他 | 7 | -
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 324 | 121
財務活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △188 | -
| 長期借入れによる収入 | 500 | -
| 長期借入金の返済による支出 | △5,467 | △385
| リース債務の返済による支出 | △132 | △126
| 株式の発行による収入 | 5,977 | -
| 新株予約権の発行による収入 | 3 | -
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 431 | -
| 配当金の支払額 | - | △188
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,124 | △700
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 799 | 276
現金及び現金同等物の期首残高 | 575 | 1,374
現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,374 | ※1 1,651