#### ④【連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年４月１日 至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 19 | △416
| 減価償却費 | 413 | 426
| 繰延資産償却額 | 3 | 5
| 減損損失 | 92 | 189
| 資産除去債務履行差額 | △23 | △6
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △6 | 2
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | △0 | 12
| 受取利息及び受取配当金 | △8 | △8
| 支払利息 | 89 | 99
| 固定資産除売却損益（△は益） | 12 | 23
| 売上債権の増減額（△は増加） | 46 | △10
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △16 | 1
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △13 | 13
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △115 | 18
| 前受金の増減額（△は減少） | 0 | 6
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △170 | △58
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △84 | △27
| その他 | 20 | 47
| 小計 | 259 | 319
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 8
| 利息の支払額 | △90 | △99
| 法人税等の支払額 | △57 | △63
| 法人税等の還付額 | 1 | 1
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 122 | 167

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年４月１日 至 2026年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 有形固定資産の取得による支出 | △484 | △393
| 無形固定資産の取得による支出 | △29 | △31
| 資産除去債務の履行による支出 | △28 | △31
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △52 | △61
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 56 | 70
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △537 | △447
財務活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 長期借入れによる収入 | 279 | 87
| 長期借入金の返済による支出 | △592 | △314
| リース債務の返済による支出 | △1 | △48
| 自己新株予約権の取得による支出 | - | △4
| 優先株式の発行による収入 | - | 1,470
| 新株予約権の発行による収入 | - | 12
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 129 | -
| 優先株式の取得による支出 | - | △787
| 配当金の支払額 | △256 | △127
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △441 | 288
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △856 | 8
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,783 | 927
現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 927 | ※1 935