(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
19
△416
減価償却費
413
426
繰延資産償却額
3
5
減損損失
92
189
資産除去債務履行差額
△23
△6
賞与引当金の増減額（△は減少）
2
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）
△0
12
受取利息及び受取配当金
△8
支払利息
89
99
固定資産除売却損益（△は益）
23
売上債権の増減額（△は増加）
46
△10
棚卸資産の増減額（△は増加）
△16
1
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△13
13
仕入債務の増減額（△は減少）
△115
18
前受金の増減額（△は減少）
0
6
未払消費税等の増減額（△は減少）
△170
△58
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△84
△27
その他
20
47
小計
259
319
利息及び配当金の受取額
8
利息の支払額
△90
△99
法人税等の支払額
△57
△63
法人税等の還付額
122
167
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△484
△393
無形固定資産の取得による支出
△29
△31
資産除去債務の履行による支出
△28
敷金及び保証金の差入による支出
△52
△61
敷金及び保証金の回収による収入
56
70
△537
△447
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
279
87
長期借入金の返済による支出
△592
△314
リース債務の返済による支出
△1
△48
自己新株予約権の取得による支出
-
△4
優先株式の発行による収入
1,470
新株予約権の発行による収入
新株予約権の行使による株式の発行による収入
129
優先株式の取得による支出
△787
配当金の支払額
△256
△127
△441
288
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△856
現金及び現金同等物の期首残高
1,783
927
現金及び現金同等物の期末残高
※1 927
※1 935