##### ⑤ 【連結附属明細表】

###### 【社債明細表】

会社名 | 銘柄 | 発行年月日 | 当期首残高 （百万円） | 当期末残高 （百万円） | 利率 （％） | 担保 | 償還期限
㈱文理 | 第６回無担保社債 | 2014年 ３月31日 | 40 (40) | ― (―) | 0.48 | なし | 2019年 ６月28日
合計 | ― | ― | 40 (40) | ― (―) | ― | ― | ―

(注) （　）内書は、１年内償還予定の金額であります。

###### 【借入金等明細表】

区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 平均利率(％) | 返済期限
短期借入金 | 20,882 | 8,597 | 0.36 | ―
１年以内に返済予定の長期借入金 | 2,179 | 2,491 | 0.58 | ―
１年以内に返済予定のリース債務 | 126 | 118 | 1.36 | ―
長期借入金(１年以内に返済予定の ものを除く。) | 6,121 | 19,401 | 0.40 | 2020年10月～ 2040年11月
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。) | 337 | 249 | 1.52 | 2020年10月～ 2025年5月
その他有利子負債　※２ | 1,602 | 1,572 | 0.01 | ―
合計 | 31,250 | 32,430 | ― | ―

(注)　１　平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

※２　その他有利子負債については、取引上の営業保証金であり、取引継続中はお預りすることにいたしており、特に返済期限はありません。

３　長期借入金及びリース債務（１年以内に返済予定のものを除く）の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額

区分 | １年超２年以内 (百万円) | ２年超３年以内 (百万円) | ３年超４年以内 (百万円) | ４年超５年以内 (百万円)
長期借入金　※ | 2,601 | 2,508 | 1,663 | 6,308
リース債務 | 96 | 83 | 59 | 8

※　長期借入金のうち799百万円は「信託型従業員持株インセンティブ・プラン」に係るものであり、返済予定額については分割返済日毎の返済金額の定めがありませんので、期末の借入金残高を最終返済日に一括返済した場合を想定して記載しております。

###### 【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。