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(単位：百万円)
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前第２四半期連結累計期間 (自 2017年10月１日 至 2018年３月31日)
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当第２四半期連結累計期間 (自 2018年10月１日 至 2019年３月31日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税金等調整前四半期純利益
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2,863
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3,519
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減価償却費
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653
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775
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減損損失
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484
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6
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のれん償却額
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181
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426
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有形及び無形固定資産除売却損益（△は益）
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△38
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△152
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投資有価証券売却及び評価損益（△は益）
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△3
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124
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引当金の増減額（△は減少）
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497
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425
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退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
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△148
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△154
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受取利息及び受取配当金
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△99
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△88
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支払利息
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48
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67
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持分法による投資損益（△は益）
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△86
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27
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売上債権の増減額（△は増加）
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△7,946
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△6,361
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たな卸資産の増減額（△は増加）
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△254
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△148
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仕入債務の増減額（△は減少）
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3,777
|
2,713
|
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その他
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△210
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314
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小計
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△281
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1,494
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利息及び配当金の受取額
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99
|
88
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利息の支払額
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△51
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△67
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法人税等の支払額
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△681
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△1,102
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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△915
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412
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形及び無形固定資産の取得による支出
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△2,324
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△2,081
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有形及び無形固定資産の売却による収入
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219
|
267
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投資有価証券の取得による支出
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△1,501
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△330
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投資有価証券の売却による収入
|
13
|
27
|
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連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
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△1,267
|
－
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連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得に対する未払分の支払による支出
|
－
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△1,432
|
|
その他
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△249
|
△66
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△5,109
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△3,616
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額（△は減少）
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5,581
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1,238
|
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長期借入れによる収入
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－
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7,982
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長期借入金の返済による支出
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△794
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△1,528
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自己株式の売却による収入
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1,574
|
15
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自己株式の取得による支出
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△1
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△896
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連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
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△12
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△75
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配当金の支払額
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△535
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△328
|
|
その他
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△120
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△87
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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5,691
|
6,318
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
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10
|
1
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△324
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3,115
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
14,826
|
17,494
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連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
－
|
172
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
14,502
|
20,782
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