#### ④【連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2019年10月１日 至 2020年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2020年10月１日 至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 税金等調整前当期純利益 | 5,167 | 6,010
| 減価償却費 | 1,786 | 1,988
| 減損損失 | 376 | 249
| のれん償却額 | 877 | 858
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 35 | 205
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | △409 | △216
| 匿名組合投資損益（△は益） | △171 | －
| 負ののれん発生益 | － | △323
| 事業譲渡損益（△は益） | △88 | －
| 引当金の増減額（△は減少） | 247 | △112
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △635 | △561
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △908 | 53
| 受取利息及び受取配当金 | △264 | △206
| 支払利息 | 153 | 179
| 社債発行費 | 37 | －
| 持分法による投資損益（△は益） | 64 | 347
| 売上債権の増減額（△は増加） | 596 | 4
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 73 | △290
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 675 | 36
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 411 | △346
| その他の資産の増減額（△は増加） | △191 | △1,299
| その他の負債の増減額（△は減少） | 376 | 1,566
| その他 | △181 | 86
| 小計 | 8,030 | 8,227
| 利息及び配当金の受取額 | 300 | 341
| 利息の支払額 | △155 | △181
| 法人税等の支払額 | △2,203 | △3,947
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,971 | 4,441
投資活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 定期預金の預入による支出 | △280 | △306
| 定期預金の払戻による収入 | 784 | 305
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △3,504 | △4,722
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 24 | 33
| 投資有価証券の取得による支出 | △568 | △12,183
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,120 | 357
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 1 | △330
| 長期貸付けによる支出 | △177 | △1,111
| 差入保証金の差入による支出 | △367 | △231
| 差入保証金の回収による収入 | 44 | 193
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | ※２ △400
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 145 | －
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △27 | －
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 203
| その他 | 217 | 79
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,588 | △18,112

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2019年10月１日 至 2020年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2020年10月１日 至 2021年９月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,300 | 2,883
| 長期借入れによる収入 | 574 | 3,570
| 長期借入金の返済による支出 | △2,842 | △5,523
| 社債の発行による収入 | 5,962 | －
| 株式の発行による収入 | － | 2,889
| 自己株式の売却による収入 | 180 | 5,391
| 自己株式の取得による支出 | △3 | △1
| 配当金の支払額 | △751 | △858
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △5,311 | △526
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 100
| その他 | △129 | △117
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △22 | 7,806
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 7
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,364 | △5,857
現金及び現金同等物の期首残高 | 19,838 | 24,765
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 562 | △146
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 158
現金及び現金同等物の期末残高 | ※１ 24,765 | ※１ 18,920