(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 平成27年10月１日
至 平成28年９月30日)
当連結会計年度
(自 平成28年10月１日
至 平成29年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
2,427
3,238
減価償却費
1,419
1,416
減損損失
425
1,050
のれん償却額
380
271
有形及び無形固定資産除売却損益（△は益）
53
△981
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）
△47
118
退職給付信託設定損益（△は益）
△239
－
引当金の増減額（△は減少）
△35
230
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△421
△233
受取利息及び受取配当金
△232
△243
支払利息
132
100
売上債権の増減額（△は増加）
859
△363
たな卸資産の増減額（△は増加）
△229
357
仕入債務の増減額（△は減少）
△288
△766
未払消費税等の増減額（△は減少）
△346
451
その他の資産の増減額（△は増加）
△41
239
その他の負債の増減額（△は減少）
282
944
その他
74
63
小計
4,172
5,893
利息及び配当金の受取額
231
243
利息の支払額
△130
△103
法人税等の支払額
△1,107
△933
3,166
5,099
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△360
△215
定期預金の払戻による収入
233
393
有形及び無形固定資産の取得による支出
△3,362
△1,867
有形及び無形固定資産の売却による収入
3
3,452
投資有価証券の取得による支出
△1,210
△1,231
投資有価証券の売却による収入
159
49
差入保証金の差入による支出
△145
△127
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
86
保険積立金の払戻による収入
648
40
5
21
△4,028
473
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,270
△197
長期借入れによる収入
700
2,500
長期借入金の返済による支出
△1,555
△4,406
自己株式の売却による収入
102
110
自己株式の取得による支出
△8
△1,114
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△1,092
△1,301
非支配株主からの払込みによる収入
10
配当金の支払額
△462
△555
△174
△154
△5,119
現金及び現金同等物に係る換算差額
△91
31
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,163
485
現金及び現金同等物の期首残高
16,412
14,340
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
92
現金及び現金同等物の期末残高
※１ 14,340
※１ 14,826