(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 平成26年10月１日
至 平成27年９月30日)
当連結会計年度
(自 平成27年10月１日
至 平成28年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,414
2,427
減価償却費
1,346
1,419
減損損失
69
425
のれん償却額
376
380
有形及び無形固定資産除売却損益（△は益）
31
53
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）
△781
△47
退職給付信託設定損益（△は益）
－
△239
引当金の増減額（△は減少）
△11
△35
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△579
△421
受取利息及び受取配当金
△287
△232
支払利息
141
132
売上債権の増減額（△は増加）
807
859
たな卸資産の増減額（△は増加）
1,461
△229
仕入債務の増減額（△は減少）
△667
△288
未払消費税等の増減額（△は減少）
307
△346
その他の資産の増減額（△は増加）
△136
△41
その他の負債の増減額（△は減少）
228
282
その他
85
74
小計
3,809
4,172
利息及び配当金の受取額
287
231
利息の支払額
△141
△130
法人税等の支払額
△683
△1,107
3,271
3,166
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△228
△360
定期預金の払戻による収入
550
233
有形及び無形固定資産の取得による支出
△5,999
△3,362
有形及び無形固定資産の売却による収入
2,760
3
投資有価証券の取得による支出
△570
△1,210
投資有価証券の売却による収入
2,422
159
差入保証金の差入による支出
△182
△145
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
※２ △670
保険積立金の払戻による収入
114
648
28
5
△1,774
△4,028
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
157
1,270
長期借入れによる収入
1,570
700
長期借入金の返済による支出
△1,614
△1,555
自己株式の売却による収入
98
102
自己株式の取得による支出
△28
△8
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△1,092
非支配株主からの払込みによる収入
10
配当金の支払額
△462
△289
△174
△569
現金及び現金同等物に係る換算差額
93
△91
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,021
△2,163
現金及び現金同等物の期首残高
15,390
16,412
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
92
現金及び現金同等物の期末残高
※１ 16,412
※１ 14,340