#### ④【連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2021年10月１日 至 2022年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2022年10月１日 至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 税金等調整前当期純利益 | 6,445 | 6,705
| 減価償却費 | 2,140 | 2,333
| 減損損失 | 696 | 103
| のれん償却額 | 888 | 818
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 48 | △411
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | △280 | 620
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | △741
| 引当金の増減額（△は減少） | △676 | △102
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △699 | △289
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28 | 74
| 受取利息及び受取配当金 | △206 | △207
| 支払利息 | 179 | 225
| 支払手数料 | 84 | 66
| 持分法による投資損益（△は益） | △304 | △347
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,119 | 295
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △950 | △41
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △414 | △399
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 149 | △32
| その他の資産の増減額（△は増加） | △633 | △76
| その他の負債の増減額（△は減少） | 861 | 1,292
| その他 | 89 | 260
| 小計 | 6,327 | 10,146
| 利息及び配当金の受取額 | 367 | 409
| 利息の支払額 | △179 | △225
| 法人税等の支払額 | △1,347 | △4,871
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,167 | 5,459
投資活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 定期預金の預入による支出 | △273 | △196
| 定期預金の払戻による収入 | 327 | 315
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △3,313 | △2,197
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 318 | 2,532
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,598 | △4,232
| 投資有価証券の売却による収入 | 602 | 849
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | △80 | △59
| 長期貸付けによる支出 | △100 | △118
| 長期貸付金の回収による収入 | 230 | 360
| 差入保証金の差入による支出 | △309 | △159
| 差入保証金の回収による収入 | 242 | 58
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | ※２ △1,591
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 7
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | ※３ 244
| 補助金の受取額 | 354 | 598
| その他 | △198 | △1,172
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,798 | △4,760

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2021年10月１日 至 2022年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2022年10月１日 至 2023年９月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △2,133 | △5,810
| 長期借入れによる収入 | 9,640 | 5,523
| 長期借入金の返済による支出 | △4,658 | △4,695
| 自己株式の売却による収入 | 311 | 41
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △0
| 配当金の支払額 | △1,010 | △1,079
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | △6
| その他 | △143 | △177
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,004 | △6,203
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 77 | 28
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,450 | △5,475
現金及び現金同等物の期首残高 | 18,920 | 21,672
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,276 | 2,896
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 24 | －
現金及び現金同等物の期末残高 | ※１ 21,672 | ※１ 19,093