(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年10月１日
至 2022年３月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年10月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
4,423
2,591
減価償却費
1,003
1,061
減損損失
0
1
のれん償却額
430
378
有形及び無形固定資産除売却損益（△は益）
31
△3
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）
△80
626
引当金の増減額（△は減少）
△600
139
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△220
△74
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△70
△64
受取利息及び受取配当金
△65
△59
支払利息
87
91
持分法による投資損益（△は益）
△27
△180
売上債権の増減額（△は増加）
△7,136
△4,724
棚卸資産の増減額（△は増加）
△562
497
仕入債務の増減額（△は減少）
2,232
1,594
その他
1,644
△14
小計
1,091
1,860
利息及び配当金の受取額
65
59
利息の支払額
△87
△90
法人税等の支払額
△392
△1,997
676
△167
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△1,509
△1,145
有形及び無形固定資産の売却による収入
319
6
投資有価証券の取得による支出
△3,334
△431
投資有価証券の売却による収入
300
89
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
－
7
補助金の受取額
152
414
△145
△53
△4,216
△1,112
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,100
長期借入れによる収入
8,958
4,939
長期借入金の返済による支出
△2,770
△2,035
自己株式の売却による収入
134
41
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△482
△527
△61
△77
5,177
4,439
現金及び現金同等物に係る換算差額
16
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,654
3,014
現金及び現金同等物の期首残高
18,920
21,672
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
63
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
19
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 20,658
※１ 24,687