#### ④【連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2022年10月１日 至 2023年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2023年10月１日 至 2024年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 税金等調整前当期純利益 | 6,705 | 5,634
| 減価償却費 | 2,333 | 3,073
| 減損損失 | 103 | 193
| のれん償却額 | 818 | 1,210
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | △411 | 235
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 620 | 882
| 段階取得に係る差損益（△は益） | △741 | －
| 引当金の増減額（△は減少） | △102 | 20
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △289 | △345
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 74 | 14
| 受取利息及び受取配当金 | △207 | △270
| 支払利息 | 225 | 326
| 支払手数料 | 66 | 80
| 持分法による投資損益（△は益） | △347 | △171
| 売上債権の増減額（△は増加） | 295 | △900
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △41 | △116
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △399 | △490
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △32 | △11
| その他の資産の増減額（△は増加） | △76 | △291
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,292 | △354
| その他 | 260 | △50
| 小計 | 10,146 | 8,667
| 利息及び配当金の受取額 | 409 | 372
| 利息の支払額 | △225 | △318
| 法人税等の支払額 | △4,871 | △1,562
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,459 | 7,158
投資活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 定期預金の預入による支出 | △196 | △297
| 定期預金の払戻による収入 | 315 | 437
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △2,197 | △3,955
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,532 | 69
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,232 | △1,427
| 投資有価証券の売却による収入 | 849 | 10,295
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | △59 | △105
| 長期貸付けによる支出 | △118 | △109
| 長期貸付金の回収による収入 | 360 | 11
| 差入保証金の差入による支出 | △159 | △207
| 差入保証金の回収による収入 | 58 | 174
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※２ △1,591 | ※２ △3,614
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 7 | 11
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | ※３ 244 | －
| 補助金の受取額 | 598 | 607
| その他 | △1,172 | △48
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,760 | 1,842

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2022年10月１日 至 2023年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2023年10月１日 至 2024年９月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △5,810 | △2,519
| 長期借入れによる収入 | 5,523 | 9,549
| 長期借入金の返済による支出 | △4,695 | △11,982
| 自己株式の売却による収入 | 41 | －
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △2,012
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | △890
| 配当金の支払額 | △1,079 | △1,079
| 非支配株主への配当金の支払額 | △6 | △65
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | △95
| その他 | △177 | △279
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,203 | △9,375
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28 | 28
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △5,475 | △346
現金及び現金同等物の期首残高 | 21,672 | 19,093
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,896 | －
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 20
現金及び現金同等物の期末残高 | ※１ 19,093 | ※１ 18,768