【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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2,286,000
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222,500
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0.8
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―
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１年以内に返済予定の長期借入金
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123,914
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140,884
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0.6
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―
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１年以内に返済予定のリース債務
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4,998
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4,272
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－
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―
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
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387,560
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332,840
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0.6
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2022年～2027年
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
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6,027
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1,779
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－
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2022年～2023年
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その他有利子負債
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－
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－
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－
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―
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合計
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2,808,500
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702,275
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－
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―
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（注）１．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
２．１年以内に返済予定の長期借入金及び長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)には、無利息の借入金がそれぞれ20,004千円及び66,660千円含まれております。
３．長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
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１年超
２年以内
(千円）
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２年超
３年以内
（千円）
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３年超
４年以内
（千円）
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４年超
５年以内
（千円）
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長期借入金
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140,884
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134,884
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28,884
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15,528
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リース債務
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1,779
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－
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－
|
－
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