(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年６月１日
至 2024年11月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年６月１日
至 2025年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
2,215,550
2,387,424
減価償却費
512,821
548,777
のれん償却額
104,757
176,041
引当金の増減額（△は減少）
173,543
166,345
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△165,958
△192,069
受取利息及び受取配当金
△43,634
△78,418
支払利息
564
1,548
固定資産除却損
502
23,927
売上債権の増減額（△は増加）
2,013,484
2,088,623
棚卸資産の増減額（△は増加）
310,141
389,858
仕入債務の増減額（△は減少）
△757,070
△915,401
未払消費税等の増減額（△は減少）
△58,268
109,671
未払費用の増減額（△は減少）
△641,451
△860,016
投資有価証券売却損益（△は益）
△116
△23,187
投資事業組合運用損益（△は益）
△31,285
4,398
役員退職慰労金
△5,439
－
その他
△277,107
△445,094
小計
3,351,034
3,382,428
利息及び配当金の受取額
43,634
78,418
利息の支払額
△564
△1,548
保険積立金の解約による収入
213,855
法人税等の支払額
△712,924
△786,516
2,895,034
2,672,781
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△166,158
△42,725
無形固定資産の取得による支出
△292,674
△497,151
投資有価証券の取得による支出
△14,483
△14,651
投資有価証券の売却及び償還による収入
6,425
32,084
投資事業組合からの分配による収入
22,393
17,052
△11,676
22,814
△456,174
△482,577
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△14,442
△42,006
配当金の支払額
△517,560
△971,284
自己株式の取得による支出
△575
△254,903
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△34,027
△1,501
△532,577
△1,303,722
現金及び現金同等物に係る換算差額
△13,176
3,246
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,893,105
889,729
現金及び現金同等物の期首残高
14,536,394
19,041,487
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 16,429,499
※ 19,931,217