（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2019年４月１日 　至　2019年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2020年４月１日 　至　2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	143,683	△69,809
減価償却費	74,486	81,509
貸倒引当金の増減額（△は減少）	446	△755
賞与引当金の増減額（△は減少）	12,719	△6,568
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	12,005	13,308
受取利息及び受取配当金	△173	△78
支払利息	1,981	1,658
有形固定資産売却損益（△は益）	△20,149	－
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△778
雇用調整助成金	－	△31,335
工場閉鎖損失	－	1,290
補助金収入	△100,000	－
売上債権の増減額（△は増加）	80,768	288,237
たな卸資産の増減額（△は増加）	2,808	618
仕入債務の増減額（△は減少）	△57,514	△152,471
その他	△43,221	27,468
小計	107,840	152,294
利息及び配当金の受取額	173	78
雇用調整助成金の受取額	－	31,335
利息の支払額	△1,950	△1,637
法人税等の支払額	△8,850	△9,156
法人税等の還付額	110	17
営業活動によるキャッシュ・フロー	97,324	172,932
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△130,000	△130,000
定期預金の払戻による収入	130,000	130,000
投資有価証券の売却による収入	－	2,378
有形固定資産の取得による支出	△372,597	△1,990
有形固定資産の売却による収入	20,150	－
無形固定資産の取得による支出	△21,326	△300
繰延資産の取得による支出	△1,446	－
その他	△2,488	453
投資活動によるキャッシュ・フロー	△377,708	542
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	－	200,000
長期借入金の返済による支出	△43,080	△33,084
自己株式の取得による支出	△168	△35
配当金の支払額	△21,970	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	△65,219	166,880
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△345,603	340,354
現金及び現金同等物の期首残高	1,568,337	1,292,311
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,222,733	1,632,666