(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
234,526
184,427
減価償却費
74,419
120,047
のれん償却額
8,661
37,661
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△6,355
△6,782
賞与引当金の増減額（△は減少）
12,641
11,812
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1,116
2,201
災害損失引当金の増減額（△は減少）
△7,435
－
受取利息及び受取配当金
△17,668
△20,944
支払利息
4,319
2,417
為替差損益（△は益）
132,030
△6,623
有形固定資産除売却損益（△は益）
△3,776
△2,696
売上債権の増減額（△は増加）
△125,838
154,037
棚卸資産の増減額（△は増加）
14,480
△84,800
その他の流動資産の増減額（△は増加）
728,082
7,854
仕入債務の増減額（△は減少）
△394,606
△121,494
投資有価証券売却損益（△は益）
△58,746
未払金の増減額（△は減少）
△13,079
38,784
その他
△114,901
△42,144
小計
526,617
215,011
利息及び配当金の受取額
17,668
20,944
利息の支払額
△4,756
△2,189
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△52,825
△17,825
486,704
215,940
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△103,041
△100,685
有形固定資産の売却による収入
8,015
2,976
投資有価証券の取得による支出
△5,145
△70,432
投資有価証券の売却による収入
134,307
保険積立金の解約による収入
2,138
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
※２ △154,046
非連結子会社株式の取得による支出
△63,148
△8,520
△538
△260,598
△97,520
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出
△873,694
△248,790
長期借入れによる収入
300,000
長期借入金の返済による支出
△75,000
△37,330
配当金の支払額
△43,011
△62,662
△2,604
△2,411
△994,310
△51,193
現金及び現金同等物に係る換算差額
156,685
83,455
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△611,519
150,681
現金及び現金同等物の期首残高
2,934,748
1,999,791
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 2,323,229
※１ 2,150,472