(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
114,979
49,388
減価償却費
112,558
186,265
のれん償却額
37,661
20,338
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△102,709
－
賞与引当金の増減額（△は減少）
22,946
18,035
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1
1,311
受取利息及び受取配当金
△21,846
△28,516
支払利息
4,895
8,730
為替差損益（△は益）
3,813
△7,183
有形固定資産除売却損益（△は益）
△1,107
18,689
関係会社株式評価損
9,393
売上債権の増減額（△は増加）
528,004
155,248
棚卸資産の増減額（△は増加）
44,506
△7,888
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△55,374
128,578
仕入債務の増減額（△は減少）
△469,679
△167,891
未払金の増減額（△は減少）
△58,546
△20,194
その他
△100,129
9,996
小計
59,973
374,302
利息及び配当金の受取額
21,846
28,640
利息の支払額
△4,982
△8,721
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△96,886
△3,109
△20,048
391,111
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△340,101
△136,267
有形固定資産の売却による収入
3,227
8,932
投資有価証券の取得による支出
△4,070
△2,156
保険積立金の解約による収入
177
定期預金の払戻による収入
643
△6,255
28,333
△347,022
△100,514
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
140,000
333,900
短期借入金の返済による支出
△86,180
△658,082
長期借入れによる収入
650,000
長期借入金の返済による支出
△74,870
配当金の支払額
△77,757
△77,801
△340
△280
△24,278
172,866
現金及び現金同等物に係る換算差額
122,195
△47,614
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△269,153
415,849
現金及び現金同等物の期首残高
2,924,166
2,261,515
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
24,328
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 2,655,013
※ 2,701,693