（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2019年４月１日 　至　2019年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2020年４月１日 　至　2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	1,164,141	1,257,959
減価償却費	1,241,463	1,403,766
のれん償却額	－	17,804
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△7,218	△8,269
賞与引当金の増減額（△は減少）	87,210	66,844
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△21,567	△45,031
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	3,866	△615
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	41,393	32,923
受取利息及び受取配当金	△68,037	△54,138
支払利息	48,532	45,709
投資有価証券売却損益（△は益）	△166,137	△7,280
投資有価証券評価損益（△は益）	33,164	2,141
有形固定資産除売却損益（△は益）	△4,750	67,529
ゴルフ会員権評価損	8,450	－
売上債権の増減額（△は増加）	851,396	759,530
たな卸資産の増減額（△は増加）	△281,401	△199,936
仕入債務の増減額（△は減少）	△777,471	11,394
その他	△204,828	△777,309
小計	1,948,204	2,573,023
利息及び配当金の受取額	68,037	48,848
助成金の受取額	27,884	－
利息の支払額	△49,053	△38,106
法人税等の支払額	△447,806	△391,386
法人税等の還付額	－	145
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,547,265	2,192,524
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出	△4,491,169	△2,839,882
有形及び無形固定資産の売却による収入	9,397	32,513
投資有価証券の取得による支出	△37,812	△16,517
投資有価証券の売却及び償還による収入	280,067	70,749
貸付けによる支出	△3,000	－
貸付金の回収による収入	555	622
その他	△49,947	1,941
投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,291,909	△2,750,573

		（単位：千円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2019年４月１日 　至　2019年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2020年４月１日 　至　2020年９月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	－	△43,934
長期借入れによる収入	2,600,000	2,200,000
長期借入金の返済による支出	△528,000	△478,000
自己株式の取得による支出	－	△8
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△326,437	△271,878
配当金の支払額	△290,356	△244,169
非支配株主への配当金の支払額	－	△1,432
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,455,205	1,160,575
現金及び現金同等物に係る換算差額	－	80
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,289,437	602,607
現金及び現金同等物の期首残高	5,669,398	6,274,180
現金及び現金同等物の四半期末残高	4,379,960	6,876,787