（３）四半期キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前第２四半期累計期間 (自　平成28年５月１日 　至　平成28年10月31日)	当第２四半期累計期間 (自　平成29年５月１日 　至　平成29年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純損失（△）	△486,216	△501,969
減価償却費	104,932	141,580
退職給付引当金の増減額（△は減少）	2,199	3,017
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	4,920	3,919
賞与引当金の増減額（△は減少）	-	3,000
貸倒引当金の増減額（△は減少）	16,700	△9,600
受取利息及び受取配当金	△3,360	△3,760
固定資産除却損	10	5,802
売上債権の増減額（△は増加）	171,277	161,188
たな卸資産の増減額（△は増加）	△18,621	△32,974
仕入債務の増減額（△は減少）	△162,797	△180,452
未払消費税等の増減額（△は減少）	△103,744	△66,469
その他	△69,166	△56,549
小計	△543,867	△533,268
利息及び配当金の受取額	3,426	3,820
法人税等の支払額	△1,942	△5,342
営業活動によるキャッシュ・フロー	△542,382	△534,790
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△308,449	△295,282
無形固定資産の取得による支出	△2,403	△8,476
投資有価証券の取得による支出	△1,200	△1,199
その他	65	△24
投資活動によるキャッシュ・フロー	△311,987	△304,982
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出	△281	-
長期預り敷金の受入による収入	30,000	-
長期預り保証金の受入による収入	120,000	-
長期預り保証金の償還による支出	-	△3,000
配当金の支払額	△37,813	△37,700
財務活動によるキャッシュ・フロー	111,904	△40,700
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△742,465	△880,474
現金及び現金同等物の期首残高	1,738,271	1,439,393
現金及び現金同等物の四半期末残高	995,805	558,919