(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△39,783
127,685
減価償却費
317,414
334,146
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△324
△569
受取利息及び受取配当金
△37,148
△37,710
支払利息
4,905
4,911
有形固定資産売却損益（△は益）
△5,962
△12
投資有価証券売却損益（△は益）
△53
△42,187
固定資産廃棄損
270
4,877
売上債権の増減額（△は増加）
485,667
286,606
たな卸資産の増減額（△は増加）
△101,139
△45,812
仕入債務の増減額（△は減少）
△293,641
△93,486
預り金の増減額（△は減少）
42,714
△42,439
賞与引当金の増減額（△は減少）
△1,464
41,800
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
16,453
1,056
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
105,235
115,444
未払金の増減額（△は減少）
△28,034
4,511
未払消費税等の増減額（△は減少）
51,441
△1,389
その他
55,884
10,569
小計
572,435
668,000
利息及び配当金の受取額
37,196
37,754
利息の支払額
△4,751
△5,216
法人税等の支払額
△58,958
△79,075
法人税等の還付額
1,508
2,536
547,430
623,998
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△5,800
△11,767
有形固定資産の取得による支出
△206,854
△610,590
有形固定資産の売却による収入
13,761
13
無形固定資産の取得による支出
△37,921
△4,198
投資有価証券の取得による支出
△15,209
△14,723
投資有価証券の売却及び償還による収入
77
54,729
1,221
2,933
△250,724
△583,604
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
500,000
610,000
短期借入金の返済による支出
△550,000
△750,000
長期借入れによる収入
-
50,000
長期借入金の返済による支出
△40,020
△50,000
社債の発行による収入
100,000
社債の償還による支出
リース債務の返済による支出
△18,505
△19,964
自己株式の取得による支出
△756,948
配当金の支払額
△54,066
△46,461
非支配株主への配当金の支払額
△731
△744
△920,271
△157,169
現金及び現金同等物に係る換算差額
△2,263
3,065
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△625,828
△113,709
現金及び現金同等物の期首残高
2,868,922
2,384,311
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 2,243,094
※1 2,270,601