④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位：千円)
資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額
|
当期償却額
|
差引当期
末残高
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
5,948,875
|
8,922
|
6,743
|
5,951,054
|
3,947,415
|
120,419
|
2,003,638
|
構築物
|
260,681
|
―
|
210
|
260,471
|
232,478
|
7,708
|
27,992
|
機械及び装置
|
11,318,264
|
673,779
|
241,590
|
11,750,453
|
9,961,580
|
408,737
|
1,788,873
|
車両運搬具
|
273,166
|
18,372
|
6,335
|
285,203
|
239,019
|
25,635
|
46,184
|
工具、器具及び備品
|
507,536
|
20,683
|
9,781
|
518,438
|
433,920
|
33,300
|
84,517
|
土地
|
3,330,134
|
4,787
|
7,006
|
3,327,915
|
―
|
―
|
3,327,915
|
リース資産
|
214,574
|
19,602
|
14,010
|
220,166
|
106,394
|
35,586
|
113,772
|
建設仮勘定
|
―
|
236,676
|
163,992
|
72,684
|
―
|
―
|
72,684
|
有形固定資産計
|
21,853,231
|
982,823
|
449,668
|
22,386,386
|
14,920,809
|
631,387
|
7,465,577
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
950
|
―
|
―
|
950
|
―
|
―
|
950
|
ソフトウエア
|
171,294
|
19,669
|
36,769
|
154,194
|
72,505
|
28,590
|
81,688
|
電話加入権
|
5,933
|
―
|
―
|
5,933
|
―
|
―
|
5,933
|
施設利用権
|
289
|
―
|
―
|
289
|
289
|
13
|
―
|
無形固定資産計
|
178,467
|
19,669
|
36,769
|
161,367
|
72,795
|
28,603
|
88,572
|
長期前払費用
|
122,739
|
29,352
|
26,954
|
125,137
|
27,798
|
5,214
|
97,339
|
|
(92,622)
|
(5,464)
|
(17,785)
|
(80,301)
|
|
|
(80,301)
|
繰延資産
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
繰延資産計
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは次の通りであります。
機械及び装置
|
フォーム印刷機
|
225,000千円
|
|
後糊圧着機
|
107,000千円
|
|
封入封緘機
|
73,500千円
|
|
連続帳票プリンター
|
57,350千円
|
|
製函機
|
41,000千円
|
２．当期減少額のうち主なものは次の通りであります。
機械及び装置
|
フォーム印刷機
|
87,333千円
|
|
菊全判２色印刷機
|
76,000千円
|
３．有形固定資産の当期償却額のうち10,984千円は不動産賃貸に係るものであり、営業外費用の不動産賃貸費用に含めて計上しております。また、長期前払費用の( )内の金額は内数で、保険料の期間配分に係るものであり、減価償却と性格が異なるため、償却累計額及び当期償却額の算定には含めておりません。
【引当金明細表】
(単位：千円)
科目
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
9,949
|
11,991
|
9,949
|
11,991
|
賞与引当金
|
301,000
|
301,000
|
301,000
|
301,000
|
役員退職慰労引当金
|
389,723
|
24,415
|
―
|
414,138
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。