(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
127,685
60,420
減価償却費
334,146
342,025
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△569
△107
受取利息及び受取配当金
△37,710
△35,984
支払利息
4,911
4,914
有形固定資産売却損益（△は益）
△12
4,330
投資有価証券売却損益（△は益）
△42,187
△17,824
投資有価証券評価損益（△は益）
-
3,280
固定資産廃棄損
4,877
14
助成金収入
△14,576
新型コロナウイルス感染症による損失
12,732
売上債権の増減額（△は増加）
286,606
1,189,194
たな卸資産の増減額（△は増加）
△45,812
21,939
仕入債務の増減額（△は減少）
△93,486
△537,058
預り金の増減額（△は減少）
△42,439
△907
賞与引当金の増減額（△は減少）
41,800
△145,358
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
1,056
△126,358
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
115,444
△15,082
未払金の増減額（△は減少）
4,511
△43,651
未払消費税等の増減額（△は減少）
△1,389
△71,011
その他
10,569
7,394
小計
668,000
638,323
利息及び配当金の受取額
37,754
36,122
利息の支払額
△5,216
△4,917
助成金の受取額
4,715
新型コロナウイルス感染症による損失の支払額
△2,528
法人税等の支払額
△79,075
△131,737
法人税等の還付額
2,536
623,998
539,978
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△11,767
△544
有形固定資産の取得による支出
△610,590
△344,441
有形固定資産の売却による収入
13
5,094
無形固定資産の取得による支出
△4,198
△8,992
投資有価証券の取得による支出
△14,723
△15,498
投資有価証券の売却及び償還による収入
54,729
20,001
2,933
3,320
△583,604
△341,060
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
610,000
短期借入金の返済による支出
△750,000
△50,000
長期借入れによる収入
50,000
長期借入金の返済による支出
△1,800
社債の発行による収入
100,000
社債の償還による支出
リース債務の返済による支出
△19,964
△16,750
配当金の支払額
△46,461
△46,687
非支配株主への配当金の支払額
△744
△701
△157,169
△65,939
現金及び現金同等物に係る換算差額
3,065
△4,549
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△113,709
128,428
現金及び現金同等物の期首残高
2,384,311
2,510,947
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 2,270,601
※1 2,639,376