④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位：千円)
資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額
|
当期償却額
|
差引当期
末残高
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
5,987,543
|
9,582
|
3,061
|
5,994,064
|
4,167,389
|
118,008
|
1,826,674
|
構築物
|
271,441
|
13,468
|
17,573
|
267,336
|
230,192
|
6,630
|
37,143
|
機械及び装置
|
11,997,398
|
480,193
|
194,768
|
12,282,824
|
10,367,989
|
463,170
|
1,914,834
|
車両運搬具
|
288,795
|
16,656
|
10,908
|
294,542
|
264,156
|
20,272
|
30,386
|
工具、器具及び備品
|
539,661
|
12,423
|
14,109
|
537,975
|
457,981
|
25,919
|
79,993
|
土地
|
3,283,192
|
―
|
―
|
3,283,192
|
―
|
―
|
3,283,192
|
リース資産
|
221,054
|
―
|
47,448
|
173,606
|
126,230
|
30,283
|
47,376
|
建設仮勘定
|
―
|
5,366
|
691
|
4,675
|
―
|
―
|
4,675
|
有形固定資産計
|
22,589,088
|
537,689
|
288,560
|
22,838,217
|
15,613,939
|
664,284
|
7,224,277
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
950
|
―
|
―
|
950
|
―
|
―
|
950
|
営業権
|
1,000
|
―
|
―
|
1,000
|
366
|
200
|
633
|
ソフトウエア
|
177,218
|
15,161
|
18,457
|
173,922
|
96,135
|
34,702
|
77,786
|
ソフトウエア仮勘定
|
2,889
|
―
|
2,889
|
―
|
―
|
―
|
―
|
電話加入権
|
5,933
|
―
|
―
|
5,933
|
―
|
―
|
5,933
|
無形固定資産計
|
187,992
|
15,161
|
21,347
|
181,805
|
96,502
|
34,902
|
85,303
|
長期前払費用
|
95,455
|
5,962
|
29,038
|
72,380
|
9,035
|
5,904
|
63,344
|
|
(73,736)
|
(4,086)
|
(29,038)
|
(48,784)
|
|
|
(48,784)
|
繰延資産
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
繰延資産計
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは次の通りであります。
機会及び装置
|
インクジェットプリンター
|
236,800千円
|
|
丁合機
|
70,000千円
|
|
製版機
|
43,200千円
|
２．当期減少額のうち主なものは次の通りであります。
３．有形固定資産の当期償却額のうち10,225千円は不動産賃貸に係るものであり、営業外費用の不動産賃貸費用に含めて計上しております。また、長期前払費用の( )内の金額は内数で、保険料の期間配分に係るものであり、減価償却と性格が異なるため、償却累計額及び当期償却額の算定には含めておりません。
４．「当期首残高」及び「当期末残高」は取得原価により記載しております。
【引当金明細表】
(単位：千円)
科目
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
10,988
|
―
|
388
|
10,600
|
賞与引当金
|
407,000
|
401,000
|
407,000
|
401,000
|
役員退職慰労引当金
|
422,848
|
13,144
|
134,152
|
301,840
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。