(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
60,420
992
減価償却費
342,025
284,348
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△107
68
受取利息及び受取配当金
△35,984
△40,616
支払利息
4,914
5,113
有形固定資産売却損益（△は益）
4,330
△1,307
投資有価証券売却損益（△は益）
△17,824
△5,819
投資有価証券評価損益（△は益）
3,280
326
固定資産廃棄損
14
778
助成金収入
△14,576
△58,551
新型コロナウイルス感染症による損失
12,732
62,329
売上債権の増減額（△は増加）
1,189,194
812,220
棚卸資産の増減額（△は増加）
21,939
4,949
仕入債務の増減額（△は減少）
△537,058
△329,136
預り金の増減額（△は減少）
△907
△350
賞与引当金の増減額（△は減少）
△145,358
△4,368
製品保証引当金の増減額（△は減少）
-
230,000
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△126,358
△93,974
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△15,082
15,911
未払金の増減額（△は減少）
△43,651
△37,207
未払消費税等の増減額（△は減少）
△71,011
11,653
その他
7,394
26,825
小計
638,323
884,185
利息及び配当金の受取額
36,122
40,858
利息の支払額
△4,917
△5,006
助成金の受取額
4,715
46,570
新型コロナウイルス感染症による損失の支払額
△2,528
△62,329
法人税等の支払額
△131,737
△25,963
法人税等の還付額
26,601
539,978
904,917
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△544
△10,801
有形固定資産の取得による支出
△344,441
△505,830
有形固定資産の売却による収入
5,094
1,308
無形固定資産の取得による支出
△8,992
△8,003
投資有価証券の取得による支出
△15,498
△13,710
投資有価証券の売却及び償還による収入
20,001
7,940
3,320
476
△341,060
△528,622
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出
△50,000
△100,000
長期借入れによる収入
50,000
長期借入金の返済による支出
△1,800
△3,600
リース債務の返済による支出
△16,750
△14,204
配当金の支払額
△46,687
△62,006
非支配株主への配当金の支払額
△701
△1,100
△65,939
△180,911
現金及び現金同等物に係る換算差額
△4,549
202
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
128,428
195,586
現金及び現金同等物の期首残高
2,510,947
2,152,113
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 2,639,376
※1 2,347,700