④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位：千円)
資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額
|
当期償却額
|
差引当期
末残高
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
5,994,064
|
765,035
|
4,375
|
6,754,725
|
4,290,830
|
126,615
|
2,463,894
|
構築物
|
267,336
|
43,749
|
―
|
311,085
|
237,089
|
6,896
|
73,996
|
機械及び装置
|
12,282,824
|
756,983
|
876,910
|
12,162,897
|
9,856,337
|
360,765
|
2,306,559
|
車両運搬具
|
294,542
|
5,016
|
4,715
|
294,844
|
271,337
|
11,896
|
23,506
|
工具、器具及び備品
|
537,975
|
50,527
|
3,497
|
585,005
|
474,837
|
20,353
|
110,168
|
土地
|
3,283,192
|
―
|
―
|
3,283,192
|
―
|
―
|
3,283,192
|
リース資産
|
173,606
|
―
|
47,298
|
126,308
|
102,777
|
23,845
|
23,530
|
建設仮勘定
|
4,675
|
1,528,118
|
1,532,793
|
―
|
―
|
―
|
―
|
有形固定資産計
|
22,838,217
|
3,149,432
|
2,469,590
|
23,518,059
|
15,233,209
|
550,372
|
8,284,850
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
950
|
―
|
―
|
950
|
―
|
―
|
950
|
営業権
|
1,000
|
―
|
―
|
1,000
|
566
|
200
|
433
|
ソフトウエア
|
173,922
|
19,397
|
―
|
193,319
|
130,857
|
34,721
|
62,462
|
ソフトウエア仮勘定
|
―
|
4,620
|
―
|
4,620
|
―
|
―
|
4,620
|
電話加入権
|
5,933
|
―
|
―
|
5,933
|
―
|
―
|
5,933
|
無形固定資産計
|
181,805
|
24,017
|
―
|
205,822
|
131,423
|
34,921
|
74,399
|
長期前払費用
|
72,380
|
44,647
|
23,569
|
93,458
|
15,550
|
6,515
|
77,907
|
|
(48,784)
|
(36,306)
|
(23,569)
|
(61,521)
|
|
|
(61,521)
|
繰延資産
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
繰延資産計
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは次の通りであります。
建物
|
本社第五工場増築
|
742,000千円
|
機械及び装置
|
菊全判８色印刷機
|
430,000千円
|
|
菊全判４色印刷機
|
255,000千円
|
２．当期減少額のうち主なものは次の通りであります。
機械及び装置
|
菊全判８色印刷機
|
258,000千円
|
|
菊全判８色印刷機
|
245,000千円
|
|
菊全判４色印刷機
|
198,000千円
|
|
フォーム印刷機
|
37,000千円
|
３．有形固定資産の当期償却額のうち8,364千円は不動産賃貸に係るものであり、営業外費用の不動産賃貸費用に含めて計上しております。また、長期前払費用の( )内の金額は内数で、保険料の期間配分に係るものであり、減価償却と性格が異なるため、償却累計額及び当期償却額の算定には含めておりません。
４．「当期首残高」及び「当期末残高」は取得原価により記載しております。
【引当金明細表】
(単位：千円)
科目
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
10,600
|
18,953
|
―
|
29,554
|
賞与引当金
|
401,000
|
409,000
|
401,000
|
409,000
|
役員退職慰労引当金
|
301,840
|
16,882
|
103,455
|
215,267
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。