(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
992
156,549
減価償却費
284,348
340,674
貸倒引当金の増減額（△は減少）
68
△5,610
受取利息及び受取配当金
△40,616
△48,208
支払利息
5,113
4,627
有形固定資産売却損益（△は益）
△1,307
△23,113
投資有価証券売却損益（△は益）
△5,819
-
投資有価証券評価損益（△は益）
326
1,695
固定資産廃棄損
778
141
助成金収入
△58,551
新型コロナウイルス感染症による損失
62,329
受取保険金
△33,449
売上債権の増減額（△は増加）
812,220
1,139,630
棚卸資産の増減額（△は増加）
4,949
△124,862
仕入債務の増減額（△は減少）
△329,136
△253,758
預り金の増減額（△は減少）
△350
1,009
賞与引当金の増減額（△は減少）
△4,368
△105,266
製品保証引当金の増減額（△は減少）
230,000
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△93,974
6,752
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
15,911
△11,704
未払金の増減額（△は減少）
△37,207
△73,132
未払消費税等の増減額（△は減少）
11,653
62,774
その他
26,825
△144,601
小計
884,185
890,148
利息及び配当金の受取額
40,858
48,733
利息の支払額
△5,006
△4,656
助成金の受取額
46,570
新型コロナウイルス感染症による損失の支払額
△62,329
保険金の受取額
33,449
法人税等の支払額
△25,963
△85,594
法人税等の還付額
26,601
904,917
882,079
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△10,801
△11,071
有形固定資産の取得による支出
△505,830
△168,365
有形固定資産の売却による収入
1,308
32,000
無形固定資産の取得による支出
△8,003
△19,690
投資有価証券の取得による支出
△13,710
△63,196
投資有価証券の売却及び償還による収入
7,940
476
4,634
△528,622
△225,689
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出
△100,000
長期借入金の返済による支出
△3,600
リース債務の返済による支出
△14,204
△10,021
配当金の支払額
△62,006
△62,073
非支配株主への配当金の支払額
△1,100
△1,205
△180,911
△76,900
現金及び現金同等物に係る換算差額
202
19,622
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
195,586
599,112
現金及び現金同等物の期首残高
2,152,113
1,208,676
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 2,347,700
※1 1,807,788