(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
161,535
170,781
減価償却費
308,823
329,336
貸倒引当金の増減額（△は減少）
6,097
△1,656
受取利息及び受取配当金
△52,870
△70,176
支払利息
4,174
5,447
有形固定資産売却損益（△は益）
△4
△24
投資有価証券売却損益（△は益）
△321
-
固定資産廃棄損
286
200
売上債権の増減額（△は増加）
878,667
926,657
棚卸資産の増減額（△は増加）
△35,196
11,136
仕入債務の増減額（△は減少）
△299,795
△413,198
預り金の増減額（△は減少）
41,989
△41,675
賞与引当金の増減額（△は減少）
△37,759
△54,003
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
9,174
△6,951
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
1,562
△25,243
未払金の増減額（△は減少）
△82,150
△49,679
未払消費税等の増減額（△は減少）
△131,444
△19,371
その他
44,204
△53,565
小計
816,973
708,013
利息及び配当金の受取額
53,553
70,053
利息の支払額
△4,209
△5,830
法人税等の支払額
△45,547
△92,865
法人税等の還付額
12,747
820,769
692,118
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△45,237
△25,451
定期預金の払戻による収入
38,856
24,994
有形固定資産の取得による支出
△157,830
△232,700
有形固定資産の売却による収入
4
24
無形固定資産の取得による支出
△6,382
△11,978
投資有価証券の取得による支出
△13,097
△14,433
投資有価証券の売却及び償還による収入
50,420
8,861
689
△124,405
△258,855
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
50,000
長期借入金の返済による支出
△120,200
社債の償還による支出
△100,000
リース債務の返済による支出
△5,722
△1,918
配当金の支払額
△61,655
△61,995
非支配株主への配当金の支払額
△415
△890
△137,993
△164,804
現金及び現金同等物に係る換算差額
10,174
4,623
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
568,545
273,081
現金及び現金同等物の期首残高
1,794,630
2,443,199
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 2,363,176
※ 2,716,280