(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
170,781
202,393
減価償却費
329,336
325,166
のれん償却額
-
1,104
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,656
△964
受取利息及び受取配当金
△70,176
△77,680
支払利息
5,447
8,586
有形固定資産売却損益（△は益）
△24
△3,603
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,040
固定資産廃棄損
200
2,923
売上債権の増減額（△は増加）
926,657
488,872
棚卸資産の増減額（△は増加）
11,136
△12,522
仕入債務の増減額（△は減少）
△413,198
△283,930
預り金の増減額（△は減少）
△41,675
3,528
賞与引当金の増減額（△は減少）
△54,003
△37,511
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△6,951
△239,598
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△25,243
△87,674
未払金の増減額（△は減少）
△49,679
83,512
未払消費税等の増減額（△は減少）
△19,371
11,009
その他
△53,565
119,957
小計
708,013
502,527
利息及び配当金の受取額
70,053
79,436
利息の支払額
△5,830
△8,485
法人税等の支払額
△92,865
△24,331
法人税等の還付額
12,747
7,702
692,118
556,849
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△25,451
△21,045
定期預金の払戻による収入
24,994
18,910
有形固定資産の取得による支出
△232,700
△174,693
有形固定資産の売却による収入
24
3,603
無形固定資産の取得による支出
△11,978
△55,962
投資有価証券の取得による支出
△14,433
△14,519
投資有価証券の売却及び償還による収入
2,640
689
△3,508
△258,855
△244,576
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△50,000
社債の償還による支出
△100,000
リース債務の返済による支出
△1,918
△144
配当金の支払額
△61,995
△77,446
非支配株主への配当金の支払額
△890
△909
△164,804
△128,499
現金及び現金同等物に係る換算差額
4,623
△4,505
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
273,081
179,268
現金及び現金同等物の期首残高
2,443,199
2,321,016
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 2,716,280
※ 2,500,284