⑤ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高(千円)
有形固定資産
建物	3,945,273	111,007	―	4,056,281	2,728,656	111,259	1,327,624
構築物	194,824	―	―	194,824	177,403	2,679	17,420
機械及び装置	4,297,649	132,160	75,619	4,354,189	3,815,141	147,515	539,047
車両運搬具	34,280	1,756	―	36,036	33,402	1,493	2,634
工具、器具及び備品	102,892	68,072	335	170,629	96,989	24,315	73,640
土地	965,106	―	―	965,106	―	―	965,106
リース資産	1,463,173	355,000	―	1,818,173	1,150,243	203,668	667,929
建設仮勘定	22,000	59,439	59,439	22,000	―	―	22,000
有形固定資産計	11,025,199	727,435	135,394	11,617,240	8,001,836	490,931	3,615,403
無形固定資産
ソフトウエア	57,374	53,956	―	111,331	26,820	21,051	84,510
リース資産	180,868	―	―	180,868	157,689	19,228	23,179
電話加入権	4,417	―	―	4,417	―	―	4,417
無形固定資産計	242,660	53,956	―	296,617	184,509	40,280	112,107
長期前払費用	450	―	―	450	431	225	18

(注) １　当期増加額のうち、主なものは次の通りであります。

建物
ロールＤＰ室拡張工事	71,000	千円
機械及び装置
あと糊加工機	66,000	千円
リース資産（有形）
高速高精細インクジェットプリンタ	312,000	千円
ソフトウエア
メーリングクラウドシステム一次開発②	50,000	千円

２　無形固定資産の電話加入権については、貸借対照表勘定科目の無形固定資産「その他」に含めて計上しております。

３　長期前払費用については、貸借対照表勘定科目の投資その他の資産「その他」に含めて計上しております。

【社債明細表】

該当事項はありません。

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (％)	返済期限
短期借入金	520,000	570,000	0.89	―
１年以内に返済予定の長期借入金	29,400	29,400	0.74	―
１年以内に返済予定のリース債務	232,014	232,204	―	―
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)	84,700	55,300	0.74	至平成30年５月20日
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)	367,890	512,775	―	至平成33年７月22日
合計	1,234,004	1,399,680	―	―

(注) １　平均利率は期末日の残高に対する加重平均利率を記載しております。

２　リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

３　長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。

区分	１年超２年以内 (千円)	２年超３年以内 (千円)	３年超４年以内 (千円)	４年超５年以内 (千円)
長期借入金	29,400	25,900	―	―
リース債務	185,299	115,402	87,555	65,336

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	8,973	8,634	―	8,973	8,634
賞与引当金	75,227	107,316	75,227	―	107,316
役員賞与引当金	9,600	11,450	9,600	―	11,450

(注) 貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は、洗替による取崩額であります。

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

１  資産の部

イ．現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	877
預金の種類
当座預金	477,895
普通預金	158,709
別段預金	160
定期預金	80,000
定期積金	87,300
計	804,065
合計	804,943

ロ．受取手形

(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社石川コンピュータ・センター	46,000
株式会社ニッセン	24,223
株式会社トッパンＴＤＫレーベル	18,710
三谷コンピュータ株式会社	15,051
星光社印刷株式会社	9,003
その他	98,197
合計	211,186

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年９月20日迄	60,107
〃10月20日迄	70,169
〃11月20日迄	55,861
〃12月20日迄	18,255
平成28年１月20日迄	6,791
合計	211,186

ハ．電子記録債権

(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
凸版印刷株式会社	178,173
株式会社アイフォーレ	6,294
南部化成株式会社	2,773
高松機械工業株式会社	1,362
株式会社金太	857
その他	1,893
合計	191,355

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年９月20日迄	67,021
〃10月20日迄	44,862
〃11月20日迄	77,032
〃12月20日迄	2,439
合計	191,355

ニ．売掛金

(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
凸版印刷株式会社	78,479
株式会社ベネッセコーポレーション	58,657
株式会社博報堂	42,141
株式会社世田谷自然食品	36,865
株式会社博報堂プロダクツ	28,066
その他	698,175
合計	942,385

(ロ)売掛金滞留状況

当期首残高
(千円)
 
Ａ

当期発生高
(千円)
 
Ｂ

当期回収高
(千円)
 
Ｃ

当期末残高
(千円)
 
Ｄ

回収率(％)

Ｃ	×100
Ａ＋Ｂ

滞留期間(日)

Ａ＋Ｄ	÷	Ｂ
２		365

951,028

6,514,569

6,523,212

942,385

87.4

53.0

(注)　消費税等の会計処理は、税抜方式によっておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

ホ．製品

区分	金額(千円)
ＢＦ複合サービス	55,039
企画商印サービス	189
ＩＰＤＰサービス	249
ＤＭＤＰサービス	5,621
合計	61,100

ヘ．半製品

区分	金額(千円)
ＢＦ複合サービス	7,747
企画商印サービス	252
ＩＰＤＰサービス	13,364
ＤＭＤＰサービス	6,784
合計	28,149

ト．仕掛品

区分	金額(千円)
ＢＦ複合サービス	12,037
企画商印サービス	9,276
ＩＰＤＰサービス	17,087
ＤＭＤＰサービス	35,404
合計	73,806

チ．原材料

区分	金額(千円)
原紙	38,330
ケース	1,528
インキ	8,034
あと糊・その他糊	11,828
合計	59,722

リ．貯蔵品

区分	金額(千円)
フイルム	199
横ミシン刃	979
スリッター・縦ミシン刃	837
ブランケット	2,362
アルミ板	1,588
その他	441
合計	6,408

２　負債の部

イ．買掛金

相手先	金額(千円)
三菱製紙販売株式会社	40,643
株式会社竹中工務店	20,196
キヤノンプロダクションプリンティングシステムズ株式会社	16,742
北陸電力株式会社	15,027
株式会社タナックス	14,647
その他	143,715
合計	250,971

(3) 【その他】

①当事業年度における四半期情報等

(累計期間)		第１四半期	第２四半期	第３四半期	当事業年度
売上高	(千円)	1,434,329	2,758,355	4,364,761	6,024,466
税引前四半期(当期)純利益	(千円)	2,129	25,997	219,563	412,103
四半期(当期)純利益	(千円)	103	13,325	137,953	274,387
１株当たり四半期(当期)純利益	(円)	0.02	2.22	22.99	45.73

(会計期間)		第１四半期	第２四半期	第３四半期	第４四半期
１株当たり四半期純利益	(円)	0.02	2.20	20.77	22.74

②決算日後の状況

　特記すべき事項はありません。

③訴訟

　特記すべき事項はありません。