(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前第２四半期累計期間 (自 2021年８月21日 　至 2022年２月20日)	当第２四半期累計期間 (自 2022年８月21日 　至 2023年２月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前四半期純損失（△）									△58,606	△32,532
	減価償却費									339,783	318,258
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									19	754
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△46,067	△39,123
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）									△9,400	△4,350
	退職給付引当金の増減額（△は減少）									26,961	27,571
	受取利息及び受取配当金									△1,403	△1,680
	支払利息									5,346	4,896
	有形固定資産売却損益（△は益）									29	△219
	有形固定資産除却損									3,151	1,086
	無形固定資産除却損									80	―
	投資有価証券売却損益（△は益）									△321	△463
	投資有価証券評価損益（△は益）									435	―
	売上債権の増減額（△は増加）									△466,782	51,528
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△45,714	△86,437
	仕入債務の増減額（△は減少）									240,435	△24,644
	未払消費税等の増減額（△は減少）									△78,408	△14,063
	その他									△149,122	△13,634
	小計									△239,582	186,946
	利息及び配当金の受取額									1,403	1,680
	利息の支払額									△5,170	△5,253
	法人税等の支払額									△165,101	△1,093
	法人税等の還付額									―	55,551
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△408,450	237,830
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出									△31,200	△16,000
	定期預金の払戻による収入									75,600	48,000
	有形固定資産の取得による支出									△236,422	△387,718
	有形固定資産の売却による収入									1,251	220
	無形固定資産の取得による支出									△14,626	△17,365
	投資有価証券の売却による収入									381	1,930
	その他									△21,985	△95
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△227,001	△371,028
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									120,000	△180,000
	ファイナンス・リース債務の返済による支出									△91,054	△73,790
	長期借入れによる収入									200,000	400,000
	長期借入金の返済による支出									△208,350	△31,290
	自己株式の取得による支出									△101,745	―
	配当金の支払額									△53,866	△34,603
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△135,015	80,316
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△770,468	△52,880
現金及び現金同等物の期首残高										1,302,145	775,406
現金及び現金同等物の四半期末残高										※1 531,677	※1 722,525