(単位：千円)
前事業年度
(自 平成27年８月21日
至 平成28年８月20日)
当事業年度
(自 平成28年８月21日
至 平成29年８月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
239,664
409,612
減価償却費
593,563
673,573
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△7,720
△139
賞与引当金の増減額（△は減少）
△18,144
6,454
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△1,850
6,100
退職給付引当金の増減額（△は減少）
150,718
951
受取利息及び受取配当金
△2,177
△2,350
支払利息
17,067
16,119
退職給付制度改定損
103,441
-
有形固定資産売却益
△350
△317
有形固定資産除却損
2,012
5,897
無形固定資産除却損
2,827
投資有価証券売却益
△1,362
投資有価証券評価損益（△は益）
2,377
売上債権の増減額（△は増加）
△37,052
△156,367
たな卸資産の増減額（△は増加）
△24,187
7,552
仕入債務の増減額（△は減少）
△29,528
82,962
未払消費税等の増減額（△は減少）
15,605
△15,022
その他
△28,821
2,963
小計
974,618
1,039,456
利息及び配当金の受取額
2,177
2,350
利息の支払額
△17,053
△16,114
法人税等の支払額
△126,982
△165,482
832,760
860,209
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△120,900
△122,400
定期預金の払戻による収入
125,200
124,000
有形固定資産の取得による支出
△472,217
△1,027,255
有形固定資産の売却による収入
404
380
無形固定資産の取得による支出
△57,050
△20,118
投資有価証券の取得による支出
△16,125
投資有価証券の売却による収入
2,560
△557
△43
△525,121
△1,059,003
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
100,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△259,897
△236,473
長期借入れによる収入
200,000
長期借入金の返済による支出
△26,950
△29,400
配当金の支払額
△71,995
△66,001
△358,842
△31,874
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△51,203
△230,668
現金及び現金同等物の期首残高
707,643
656,439
現金及び現金同等物の期末残高
425,770