⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
5,302,675
|
28,824
|
4,400
|
5,327,099
|
3,695,764
|
133,445
|
1,631,334
|
構築物
|
205,328
|
―
|
―
|
205,328
|
177,027
|
3,578
|
28,300
|
機械及び装置
|
5,914,974
|
26,853
|
―
|
5,941,827
|
5,354,057
|
228,866
|
587,770
|
車両運搬具
|
42,199
|
―
|
―
|
42,199
|
41,999
|
415
|
200
|
工具、器具及び備品
|
665,249
|
17,376
|
24,230
|
658,395
|
578,568
|
55,143
|
79,827
|
土地
|
965,106
|
―
|
―
|
965,106
|
―
|
―
|
965,106
|
リース資産
|
516,354
|
―
|
48,354
|
468,000
|
399,499
|
83,442
|
68,500
|
建設仮勘定
|
2,730
|
5,335
|
8,066
|
―
|
―
|
―
|
―
|
有形固定資産計
|
13,614,617
|
78,390
|
85,050
|
13,607,956
|
10,246,918
|
504,890
|
3,361,038
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
373,764
|
24,615
|
34,969
|
363,410
|
211,093
|
61,855
|
152,317
|
その他
|
4,417
|
―
|
―
|
4,417
|
―
|
―
|
4,417
|
無形固定資産計
|
378,182
|
24,615
|
34,969
|
367,828
|
211,093
|
61,855
|
156,735
|
(注) １ 当期増加額のうち、主なものは次の通りであります。
建物
|
第二電気室変圧器更新工事
|
8,600千円
|
機械装置
|
Revoria Press EC2100S
|
16,800千円
|
工具器具備品
|
EQUIOS PTRver.10 サーバ更新
|
5,600千円
|
２ 当期減少額のうち、主なものは次の通りであります。
工具器具備品
|
EQUIOS PTR ver.5
|
12,536千円
|
リース資産（有形固定資産）
|
Windows10 ＰＣ導入 Step2
|
42,286千円
|
ソフトウエア
|
SPシステムver.1.1
|
13,860千円
|
|
|
|
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
270,000
|
250,000
|
1.34
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
78,400
|
78,400
|
0.68
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
93,450
|
54,813
|
1.18
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
384,400
|
306,000
|
0.52
|
至2027年12月20日
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
77,360
|
22,547
|
1.18
|
至2027年３月21日
|
合計
|
903,610
|
711,760
|
―
|
―
|
(注) １ 平均利率は期末日の残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
278,400
|
27,600
|
―
|
―
|
リース債務
|
22,547
|
―
|
―
|
―
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
2,425
|
221
|
2,425
|
221
|
賞与引当金
|
75,072
|
77,681
|
75,072
|
77,681
|
役員賞与引当金
|
8,200
|
7,000
|
8,200
|
7,000
|
【資産除去債務明細表】
当事業年度末における資産除去債務の金額が、当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
１ 資産の部
イ．現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
457
|
預金の種類
|
|
当座預金
|
1,243,645
|
普通預金
|
305,349
|
別段預金
|
137
|
定期預金
|
60,000
|
定期積金
|
―
|
計
|
1,609,132
|
合計
|
1,609,590
|
ロ．受取手形
(イ)相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
小松印刷グループ株式会社
|
13,248
|
瀬味証券印刷株式会社
|
1,596
|
アムズ株式会社
|
273
|
株式会社黒部川興材工業
|
217
|
合計
|
15,335
|
(ロ)期日別内訳
期日別
|
金額(千円)
|
2025年９月20日迄
|
13,248
|
〃10月20日迄
|
170
|
〃11月20日迄
|
1,813
|
〃12月20日迄
|
102
|
合計
|
15,335
|
ハ．電子記録債権
(イ)相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社石川コンピュータ・センター
|
62,000
|
三谷コンピュータ株式会社
|
4,192
|
星光社印刷株式会社
|
3,781
|
西川コミュニケーションズ株式会社
|
3,134
|
株式会社ハウスオブローゼ
|
2,031
|
その他
|
9,883
|
合計
|
85,023
|
(ロ)期日別内訳
期日別
|
金額(千円)
|
2025年９月20日迄
|
24,841
|
〃10月20日迄
|
30,976
|
〃11月20日迄
|
14,398
|
〃12月20日迄
|
14,516
|
2026年１月20日迄
|
290
|
合計
|
85,023
|
ニ．売掛金
(イ)相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
ＴＯＰＰＡＮ株式会社
|
150,777
|
株式会社ベネッセコーポレーション
|
74,094
|
ＭＩＣ株式会社
|
63,752
|
日本年金機構
|
31,461
|
情報システム共同利用推進協議会
|
25,381
|
その他
|
523,793
|
合計
|
869,260
|
(ロ)売掛金滞留状況
当期首残高
(千円)
Ａ
|
当期発生高
(千円)
Ｂ
|
当期回収高
(千円)
Ｃ
|
当期末残高
(千円)
Ｄ
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
921,017
|
8,056,675
|
8,108,433
|
869,260
|
90.3
|
40.6
|
ホ．製品
区分
|
金額(千円)
|
ＢＦ複合サービス
|
34,931
|
企画商印サービス
|
58
|
ＩＰＤＰサービス
|
―
|
ＤＭＤＰサービス
|
3,335
|
合計
|
38,326
|
ヘ．半製品
区分
|
金額(千円)
|
ＢＦ複合サービス
|
2,383
|
企画商印サービス
|
―
|
ＩＰＤＰサービス
|
26,176
|
ＤＭＤＰサービス
|
17,973
|
合計
|
46,533
|
ト．仕掛品
区分
|
金額(千円)
|
ＢＦ複合サービス
|
14,200
|
企画商印サービス
|
3,487
|
ＩＰＤＰサービス
|
32,526
|
ＤＭＤＰサービス
|
38,060
|
合計
|
88,275
|
チ．原材料
区分
|
金額(千円)
|
原紙
|
42,226
|
ケース
|
583
|
インキ
|
24,542
|
あと糊・その他糊
|
10,396
|
合計
|
77,749
|
リ．貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
ＤＰインク、トナー関係
|
26,317
|
インクジェットヘッド
|
10,443
|
ローラー各種
|
8,636
|
ブランケット
|
6,802
|
その他
|
23,931
|
合計
|
76,131
|
２ 負債の部
イ．買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社タナックス
|
27,541
|
三菱王子紙販売株式会社
|
23,562
|
北陸電力株式会社
|
22,274
|
日本郵便株式会社
|
9,649
|
株式会社SCREEN GP サービス西日本
|
9,021
|
その他
|
99,969
|
合計
|
192,018
|
(3) 【その他】
①当事業年度における半期情報等
(累計期間)
|
中間会計期間
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
3,475,329
|
7,331,485
|
税引前中間純損失(△)又は税引前当期純利益
|
(千円)
|
△11,642
|
246,684
|
中間純損失(△)又は当期純利益
|
(千円)
|
△10,593
|
163,592
|
１株当たり中間純損失(△)又は１株当たり当期純利益
|
(円)
|
△1.85
|
29.00
|
②決算日後の状況
特記すべき事項はありません。
③訴訟
特記すべき事項はありません。