(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年10月１日
至 2021年３月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年10月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
99,183
117,442
減価償却費
7,485
6,997
貸倒引当金の増減額（△は減少）
119
△15
賞与引当金の増減額（△は減少）
1,591
1,314
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
10,945
7,997
返品調整引当金の増減額（△は減少）
4,541
△65,908
投資有価証券評価損益（△は益）
△10,238
-
受取利息及び受取配当金
△6,117
△7,080
売上債権の増減額（△は増加）
△107,506
△11,561
棚卸資産の増減額（△は増加）
10,601
15,104
返品資産の増減額（△は増加）
△99,982
仕入債務の増減額（△は減少）
3,496
20,643
返金負債の増減額（△は減少）
158,300
未払消費税等の増減額（△は減少）
1,363
△5,150
その他
△16,384
△11,987
小計
△918
126,115
利息及び配当金の受取額
6,252
7,212
法人税等の支払額
△29,665
△44,502
法人税等の還付額
9,180
15,926
△15,150
104,752
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
25,200
有形固定資産の取得による支出
△49,273
△226,107
投資有価証券の取得による支出
△61
△78
保険積立金の積立による支出
△1,534
貸付金の回収による収入
1,580
740
650
△24,089
△201,130
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△29,715
△37,491
現金及び現金同等物に係る換算差額
669
1,670
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△68,286
△132,198
現金及び現金同等物の期首残高
1,866,658
1,838,125
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,798,371
※ 1,705,927