第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）に基づいて作成しております。

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間（平成29年７月１日から平成29年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成29年４月１日から平成29年９月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、興亜監査法人による四半期レビューを受けております。

１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (平成29年３月31日)	当第２四半期連結会計期間 (平成29年９月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	11,542	14,246
受取手形及び売掛金	6,672	5,121
商品及び製品	498	435
仕掛品	524	749
原材料及び貯蔵品	184	188
その他	1,677	1,310
貸倒引当金	△122	△64
流動資産合計	20,976	21,987
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	20,258	19,957
機械装置及び運搬具（純額）	5,427	5,208
土地	16,549	16,549
工具、器具及び備品（純額）	3,755	3,730
その他（純額）	783	872
有形固定資産合計	46,774	46,318
無形固定資産	1,243	1,173
投資その他の資産
投資有価証券	7,213	7,514
その他	6,077	4,892
貸倒引当金	△462	△72
投資その他の資産合計	12,828	12,335
固定資産合計	60,846	59,827
繰延資産	118	96
資産合計	81,941	81,910
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	2,335	1,999
短期借入金	2,450	5,550
1年内返済予定の長期借入金	3,805	3,780
1年内償還予定の社債	1,704	1,522
未払法人税等	679	456
賞与引当金	313	312
返品調整引当金	24	24
その他	3,166	3,715
流動負債合計	14,479	17,360

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (平成29年３月31日)	当第２四半期連結会計期間 (平成29年９月30日)
固定負債
社債	4,160	3,430
長期借入金	15,768	13,970
繰延税金負債	1,794	1,912
再評価に係る繰延税金負債	473	473
役員退職慰労引当金	171	177
退職給付に係る負債	24	23
その他	2,383	2,128
固定負債合計	24,775	22,116
負債合計	39,254	39,476
純資産の部
株主資本
資本金	4,000	1,000
資本剰余金	－	206
利益剰余金	19,586	21,940
自己株式	△5	△5
株主資本合計	23,580	23,142
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	1,309	1,589
土地再評価差額金	△640	△640
為替換算調整勘定	△83	△108
その他の包括利益累計額合計	585	840
非支配株主持分	18,519	18,451
純資産合計	42,686	42,434
負債純資産合計	81,941	81,910

（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　平成28年４月１日 　至　平成28年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　平成29年４月１日 　至　平成29年９月30日)
売上高	16,157	15,633
売上原価	10,980	11,212
売上総利益	5,176	4,420
販売費及び一般管理費	※ 4,290	※ 4,095
営業利益	885	325
営業外収益
受取利息	18	15
受取配当金	38	50
受取賃貸料	53	50
作業くず売却益	38	41
その他	39	31
営業外収益合計	188	188
営業外費用
支払利息	131	118
持分法による投資損失	74	79
その他	220	166
営業外費用合計	425	364
経常利益	648	149
特別利益
投資有価証券売却益	0	38
特別利益合計	0	38
特別損失
固定資産除却損	13	19
その他	－	11
特別損失合計	13	30
税金等調整前四半期純利益	634	157
法人税等	486	339
四半期純利益又は四半期純損失（△）	147	△182
非支配株主に帰属する四半期純利益	371	256
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）	△224	△438

【四半期連結包括利益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　平成28年４月１日 　至　平成28年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　平成29年４月１日 　至　平成29年９月30日)
四半期純利益又は四半期純損失（△）	147	△182
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金	△2	268
為替換算調整勘定	△132	△28
持分法適用会社に対する持分相当額	7	7
その他の包括利益合計	△127	246
四半期包括利益	20	64
（内訳）
親会社株主に係る四半期包括利益	△310	△183
非支配株主に係る四半期包括利益	330	248

（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　平成28年４月１日 　至　平成28年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　平成29年４月１日 　至　平成29年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	634	157
減価償却費	921	1,121
引当金の増減額（△は減少）	32	△443
受取利息及び受取配当金	△56	△65
支払利息	131	118
売上債権の増減額（△は増加）	1,545	1,542
たな卸資産の増減額（△は増加）	△276	△172
仕入債務の増減額（△は減少）	△494	△335
その他	583	485
小計	3,020	2,410
利息及び配当金の受取額	56	65
利息の支払額	△134	△114
法人税等の支払額	△455	△536
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,487	1,824
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出	△85	△0
投資有価証券の売却による収入	0	1
有形及び無形固定資産の取得による支出	△4,291	△330
有形及び無形固定資産の売却による収入	－	1
定期預金の増減額（△は増加）	－	500
貸付けによる支出	△58	△1
貸付金の回収による収入	60	400
その他	△350	379
投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,725	950
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△1,400	3,100
長期借入れによる収入	2,700	－
長期借入金の返済による支出	△2,098	△1,822
社債の発行による収入	1,000	－
社債の償還による支出	△982	△912
自己株式の純増減額（△は増加）	△0	△0
非支配株主への配当金の支払額	△237	△316
その他	△225	△114
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,243	△65
現金及び現金同等物に係る換算差額	△30	△4
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△3,512	2,704
現金及び現金同等物の期首残高	12,894	11,542
現金及び現金同等物の四半期末残高	※ 9,382	※ 14,246

【注記事項】

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

連結の範囲の重要な変更

株式会社医療情報基盤の当社保有の全株式を売却したことに伴い、当第２四半期連結会計期間より連結の範囲から除外しております。

（四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

税金費用の計算

税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

（追加情報）

固定資産の譲渡

当社は、平成29年９月27日開催の取締役会において、下記のとおり固定資産の譲渡を決議いたしました。

１．譲渡の理由

本社及び都内事業所の移転に伴い、遊休資産となる本社及び都内事業所を譲渡することといたしました。

２．資産譲渡の内容

資産の内容及び所在地

東京都港区芝四丁目１２８番地１

土地（537.29 ㎡）・建物（3,486.29 ㎡）

東京都港区芝三丁目４９番地１

建物（2,572.62 ㎡）

東京都中央区銀座三丁目３番地２、３番地３２

建物（1,859.41 ㎡）

３．譲渡価額及び帳簿価額

譲渡価額、帳簿価額につきましては、それぞれの譲渡先との守秘義務により公表を控えさせていただきます。

４．譲渡先の概要

譲渡先は国内法人３社でありますが、それぞれの譲渡先との守秘義務により公表を控えさせていただきます。なお、譲渡先１社は、資本関係、人的関係、取引関係はありません。２社につきましては、資本関係、人的関係はありませんが、取引関係があります。

５．譲渡の日程

平成29年９月29日　　契約締結日

平成29年12月　　　　物件引渡期日（予定）

６．当該事象の損益に及ぼす影響額

固定資産の譲渡に伴い、平成30年３月期の特別利益に約38億円計上する予定であります。

（四半期連結損益計算書関係）

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

	前第２四半期連結累計期間 （自  平成28年４月１日 　　至  平成28年９月30日）	当第２四半期連結累計期間 （自  平成29年４月１日 　　至  平成29年９月30日）
給与賞与	1,445百万円	1,376百万円

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前第２四半期連結累計期間 （自  平成28年４月１日 至  平成28年９月30日）	当第２四半期連結累計期間 （自  平成29年４月１日 至  平成29年９月30日）
現金及び預金勘定	9,382百万円	14,246百万円
現金及び現金同等物	9,382	14,246

（株主資本等関係）

１．前第２四半期連結累計期間（自平成28年４月１日　至平成28年９月30日）

配当金支払額

該当事項はありません。

２．当第２四半期連結累計期間（自平成29年４月１日　至平成29年９月30日）

配当金支払額

該当事項はありません。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

１．前第２四半期連結累計期間（自平成28年４月１日 至平成28年９月30日）

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

					（単位：百万円）
	報告セグメント				調整額 （注）１	四半期連結 損益計算書 計上額 （注）２
	情報	葬祭	その他	合計
売上高
外部顧客への 売上高	12,433	3,720	4	16,157	－	16,157
セグメント間の内部売上高又は振替高	1	－	－	1	△1	－
計	12,434	3,720	4	16,159	△1	16,157
セグメント利益又は損失（△）	△97	1,341	△1	1,241	△355	885

（注）１．セグメント利益又は損失（△）の調整額△355百万円には、セグメント間取引消去△0百万円、各報告セグメントに配分していない全社費用△355百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費等であります。

２．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

２．当第２四半期連結累計期間（自平成29年４月１日 至平成29年９月30日）

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

					（単位：百万円）
	報告セグメント				調整額 （注）１	四半期連結 損益計算書 計上額 （注）２
	情報	葬祭	その他	合計
売上高
外部顧客への 売上高	11,591	4,038	3	15,633	－	15,633
セグメント間の内部売上高又は振替高	1	－	－	1	△1	－
計	11,593	4,038	3	15,634	△1	15,633
セグメント利益又は損失（△）	△391	980	△2	585	△260	325

（注）１．セグメント利益又は損失（△）の調整額△260百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費等であります。

２．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前第２四半期連結累計期間 （自　平成28年４月１日 至　平成28年９月30日）	当第２四半期連結累計期間 （自　平成29年４月１日 至　平成29年９月30日）
１株当たり四半期純損失金額（△）	△9.00円	△17.61円
（算定上の基礎）
親会社株主に帰属する四半期純損失金額（△）（百万円）	△224	△438
普通株主に帰属しない金額（百万円）	－	－
普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純損失金額（△）（百万円）	△224	△438
普通株式の期中平均株式数（千株）	24,913	24,913

（注）　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半期純損失金額であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２【その他】

該当事項はありません。