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会社名 |
銘柄 |
発行年月日 |
当期首残高 |
当期末残高 |
利率 |
担保 |
償還期限 |
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当社 |
第27回無担保社債 |
平成24年６月15日 |
120 (120) |
－ (－) |
年 |
0.55 |
なし |
平成29年６月15日 |
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〃 |
第28回無担保社債 |
平成24年12月28日 |
100 (100) |
－ (－) |
年 |
0.46 |
なし |
平成29年12月28日 |
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〃 |
第29回無担保社債 |
平成25年６月17日 |
300 (200) |
100 (100) |
年 |
0.58 |
なし |
平成30年６月15日 |
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〃 |
第30回無担保社債 |
平成25年７月22日 |
300 (200) |
100 (100) |
年 |
0.60 |
なし |
平成30年７月20日 |
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〃 |
第31回無担保社債 |
平成25年８月26日 |
300 (200) |
100 (100) |
年 |
0.74 |
なし |
平成30年８月24日 |
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〃 |
第32回無担保社債 |
平成25年10月15日 |
200 (100) |
100 (100) |
年 |
0.50 |
なし |
平成30年10月15日 |
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〃 |
第33回無担保社債 |
平成26年７月８日 |
1,300 (280) |
1,020 (280) |
年 |
0.47 |
なし |
平成33年７月８日 |
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〃 |
第34回無担保社債 |
平成26年８月25日 |
150 (60) |
90 (60) |
年 |
0.40 |
なし |
平成31年８月23日 |
|
〃 |
第35回無担保社債 |
平成26年８月25日 |
500 (－) |
500 (－) |
年 |
0.63 |
なし |
平成31年８月23日 |
|
〃 |
第36回無担保社債 |
平成27年７月９日 |
790 (140) |
650 (140) |
年 |
0.45 |
なし |
平成34年７月９日 |
|
〃 |
第37回無担保社債 |
平成27年９月25日 |
350 (100) |
250 (100) |
年 |
0.55 |
なし |
平成32年９月25日 |
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〃 |
第38回無担保社債 |
平成28年１月25日 |
200 (－) |
200 (200) |
年 |
0.40 |
なし |
平成31年１月25日 |
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〃 |
第39回無担保社債 |
平成28年８月25日 |
930 (140) |
790 (140) |
年 |
0.12 |
なし |
平成35年８月25日 |
|
〃 |
第40回無担保社債 |
平成28年12月26日 |
100 (－) |
100 (－) |
年 |
0.30 |
なし |
平成31年12月30日 |
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〃 |
第41回無担保社債 |
平成29年３月31日 |
100 (20) |
80 (20) |
年 |
0.36 |
なし |
平成34年３月31日 |
|
〃 |
第42回無担保社債 |
平成29年３月31日 |
100 (20) |
80 (20) |
年 |
0.36 |
なし |
平成34年３月31日 |
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㈱廣済堂出版 |
第２回無担保社債 |
平成24年12月27日 |
24 (24) |
－ (－) |
年 |
0.44 |
なし |
平成29年12月27日 |
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合計 |
－ |
－ |
5,864 (1,704) |
4,160 (1,360) |
－ |
－ |
－ |
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(注) １．当期末残高欄括弧内の数字(内数)は１年内償還予定額であります。
２．連結決算日後５年以内における償還予定は以下のとおりであります。
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１年以内 |
１年超２年以内 (百万円) |
２年超３年以内 (百万円) |
３年超４年以内 (百万円) |
４年超５年以内 (百万円) |
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1,360 |
1,330 |
650 |
500 |
230 |
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区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
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短期借入金 |
2,450 |
650 |
0.61 |
－ |
|
１年内に返済予定の長期借入金 |
3,805 |
3,853 |
0.86 |
－ |
|
１年内に返済予定のリース債務 |
210 |
322 |
－ |
－ |
|
長期借入金(１年内に返済予定のものを除く。) |
15,768 |
12,193 |
0.91 |
平成31年～平成36年 |
|
リース債務(１年内に返済予定のものを除く。) |
308 |
1,040 |
－ |
平成31年～平成40年 |
|
その他有利子負債 |
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|
営業保証預り金 |
66 |
66 |
1.00 |
期限はありません |
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流動負債その他(割賦未払金) |
761 |
776 |
1.86 |
－ |
|
固定負債その他(割賦未払金) |
1,194 |
1,141 |
1.73 |
平成31年～平成35年 |
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合計 |
24,564 |
20,044 |
－ |
－ |
(注) １．「平均利率」を算定する際の利率及び残高は期末現在のものを使用しております。
２．リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
３．長期借入金(１年内に返済予定のものを除く。)、リース債務(１年内に返済予定のものを除く。)、その他有利子負債(１年内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年以内における返済予定額は以下のとおりであります。
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１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
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長期借入金 |
3,646 |
3,530 |
2,408 |
1,394 |
|
リース債務 |
268 |
218 |
180 |
96 |
|
その他有利子負債 |
522 |
330 |
195 |
78 |